PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
K&S AG DRC (KPLUY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

K&S AG DRC (KPLUY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US48265W1080

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.01

Коэффициент P/E

910.50

Коэффициент PEG

8.64

Общая выручка (12 мес.)

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

$339.00M

Годовой диапазон

$5.21 - $9.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K&S AG DRC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

K&S AG DRC (KPLUY) показал доход в 70.60% с начала года и 26.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KPLUY составила -3.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KPLUY

С начала года

70.60%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

55.73%

1 год

26.18%

3 года

-10.55%

5 лет

25.47%

10 лет

-3.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KPLUY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202531.27%-0.86%-3.60%28.81%5.56%70.60%
2024-9.62%-1.68%11.66%-3.23%1.29%-7.89%-3.68%-7.26%6.73%-5.68%-2.17%-8.72%-28.06%
202320.45%-0.59%-9.97%-6.76%-13.60%7.83%9.89%-0.65%-5.22%-8.40%-10.80%5.48%-16.48%
20229.26%33.53%19.08%9.70%-14.52%-12.79%-15.56%7.77%-15.67%18.48%-2.76%-9.44%13.74%
202120.79%-1.89%-14.56%16.02%19.64%-0.94%6.32%-3.37%13.95%8.55%2.23%0.58%81.91%
2020-22.03%-16.15%-31.61%21.48%-1.93%-6.44%9.61%4.90%-5.71%0.95%33.33%7.37%-21.91%
20199.81%-2.39%-2.66%8.52%-14.85%10.08%-10.63%-4.82%-11.86%6.33%-20.93%7.18%-28.30%
201812.66%0.29%3.28%1.73%-6.44%-9.43%6.11%-12.61%-7.23%-11.58%-3.69%-2.66%-28.27%
20176.75%-7.91%-0.19%3.03%8.95%0.23%1.43%-8.29%13.24%-10.40%-3.98%5.98%6.04%
2016-18.24%-1.59%11.62%6.91%4.23%-17.11%2.05%0.29%-9.61%7.26%-0.15%16.46%-4.28%
201514.20%4.64%0.68%0.61%2.78%28.50%-3.08%-8.97%-2.12%-30.19%12.11%-8.48%-1.13%
2014-3.80%13.73%-3.53%5.86%1.15%-5.41%-6.27%2.08%-6.87%-4.17%7.09%-9.54%-11.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KPLUY составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KPLUY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KPLUY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPLUY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPLUY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPLUY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPLUY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для K&S AG DRC (KPLUY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

K&S AG DRC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: -0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность K&S AG DRC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.37$0.55$0.11$0.00$0.02$0.14$0.22$0.16$0.66$0.49$0.17

Дивидендный доход

0.00%6.97%7.00%1.06%0.00%0.46%2.26%2.46%1.31%5.53%3.75%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для K&S AG DRC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2014$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

K&S AG DRC показал максимальную просадку в 91.82%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка K&S AG DRC составляет 68.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.82%4 мая 2011 г.17613 апр. 2020 г.———
-43.03%4 июн. 2009 г.11828 мая 2010 г.1179 февр. 2011 г.235
-14.43%10 февр. 2011 г.2115 мар. 2011 г.2120 апр. 2011 г.42
-8%30 мар. 2009 г.130 мар. 2009 г.13 апр. 2009 г.2
-4.5%6 апр. 2009 г.27 апр. 2009 г.29 апр. 2009 г.4
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей K&S AG DRC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании K&S AG DRC, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-10.00-5.000.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarchAprilMayJune
7.69
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается K&S AG DRC по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KPLUY в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у KPLUY коэффициент P/E составляет 910.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KPLUY по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у KPLUY коэффициент PEG составляет 8.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KPLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у KPLUY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KPLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у KPLUY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию