- ISIN
- US4858591021
- CUSIP
- 485859102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 30 дек. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.26M
- Enterprise Value
- $154.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.39
- Коэффициент P/E
- 2.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$80.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $152.21M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $24.34
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KPLT
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) прибавил 8.1% с начала года. По цене $7 за акцию KPLT торгуется на 71.3% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KPLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Katapult Holdings, Inc. (KPLT) показал доход в 8.05% с начала года и -25.59% за последние 12 месяцев.
Katapult Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- -25.59%
- 3 года*
- -28.92%
- 5 лет*
- -50.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KPLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -2.09%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +83.2%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KPLT закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 янв. 2025 г. с доходностью +45.6%, в то время как худший день был 10 авг. 2021 г. с доходностью -56.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -5.52% | 14.61% | 1.27% | -15.10% | 8.90% | 5.60% | 8.05% | |||||
| 2025 | 35.40% | 23.14% | -9.31% | -31.28% | 28.02% | -11.00% | 46.94% | 27.44% | -20.27% | -4.77% | -45.57% | 4.19% | -4.51% |
| 2024 | -1.30% | 31.17% | -17.30% | 12.42% | 35.03% | -5.03% | 23.72% | -37.25% | -20.38% | -18.96% | -10.21% | -10.52% | -37.88% |
| 2023 | 2.44% | -1.29% | -53.92% | 0.94% | 9.16% | 83.22% | -21.24% | -24.77% | -23.18% | -1.37% | 8.91% | -0.99% | -54.46% |
| 2022 | -23.74% | -10.89% | 3.93% | -25.63% | -22.03% | -22.46% | 21.50% | -12.31% | -15.78% | -1.05% | 26.32% | -20.28% | -71.61% |
| 2021 | 28.00% | -11.94% | -7.03% | 2.44% | -2.16% | -17.67% | -25.90% | -39.51% | 12.07% | -18.78% | -10.88% | -14.25% | -73.04% |
Метрики бенчмарка
Katapult Holdings, Inc. has an annualized alpha of -20.60%, beta of 0.61, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This stock participated in 147.34% of S&P 500 Index downside but only -49.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.60%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -49.04%
- Участие в снижении
- 147.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KPLT имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Katapult Holdings, Inc. (KPLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.01 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.68 | -9.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Katapult Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.92%, зарегистрированную 24 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Katapult Holdings, Inc. составляет 98.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.92%дек. 2024 г. | 3y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-15.97%янв. 2021 г. | 13d | 15d | 28dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-12.28%дек. 2020 г. | 10d | 7d | 17dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-8.46%март 2020 г. | 1mo 20d | 3mo 16d | 5mo 6dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.33%окт. 2020 г. | 3mo 14d | 1mo 12d | 4mo 26dиюль 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| KPLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -56.78% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.13% | -9.10% | -66.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -18.90% | -56.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.88% | -25.43% | -72.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -2.19% | -96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -10.70% | -63.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.26% | 2.10% | +59.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Katapult Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Katapult Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KPLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KPLT коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KPLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KPLT коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KPLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KPLT коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KPLT
Добавьте Katapult Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KPLT