- ISIN
- US50060P1066
- CUSIP
- 50060P106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 1 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $821.18M
- Enterprise Value
- $1.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.80
- Коэффициент P/E
- 10.73
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $287.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $260.13M
- Годовой диапазон
- $25.00 - $46.40
- Целевая цена
- $55.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOP
Koppers Holdings Inc. (KOP) прибавил 51.4% с начала года. По цене $41 за акцию KOP торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KOP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Koppers Holdings Inc. (KOP) показал доход в 51.39% с начала года и 30.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOP составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Koppers Holdings Inc.
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 51.39%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 4.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KOP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2018 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.79% | 28.31% | 2.57% | 5.56% | 0.14% | 0.02% | 51.39% | ||||||
| 2025 | -8.15% | -2.18% | -3.55% | -10.50% | 22.90% | 4.65% | 2.21% | -11.56% | -3.38% | 0.79% | 5.42% | -8.73% | -15.52% |
| 2024 | -0.16% | 10.72% | -2.43% | -7.05% | -13.42% | -16.56% | 10.06% | -2.60% | -7.71% | -6.90% | 13.29% | -15.76% | -36.33% |
| 2023 | 22.73% | 3.70% | -2.40% | -6.18% | -11.56% | 17.75% | 12.20% | 0.24% | 3.29% | -7.53% | 23.69% | 13.39% | 82.84% |
| 2022 | -4.54% | -4.18% | -3.71% | -11.85% | 11.93% | -16.46% | 3.98% | -2.82% | -8.98% | 20.12% | 19.55% | -5.34% | -9.24% |
| 2021 | 6.80% | 0.39% | 4.04% | -4.37% | 4.30% | -6.69% | -5.07% | 7.13% | -4.98% | 12.25% | -13.94% | 3.64% | 0.45% |
Метрики бенчмарка
Koppers Holdings Inc. has an annualized alpha of 2.86%, beta of 1.46, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2006.
- This stock captured 152.43% of S&P 500 Index gains and 150.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 152.43%
- Участие в снижении
- 150.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOP имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Koppers Holdings Inc. (KOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.69 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 12.34 | -10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Koppers Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.32 | $0.28 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.83% | 1.18% | 0.86% | 0.47% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Koppers Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Koppers Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Koppers Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 9.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Koppers Holdings Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Koppers Holdings Inc. показал максимальную просадку в 83.71%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 938 торговых сессий.
Текущая просадка Koppers Holdings Inc. составляет 26.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.71%апр. 2020 г. | 2y 3mo | 3y 8mo | 6yдек. 2017 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -80.58%март 2009 г. | 10mo 22d | 2y 1mo | 3y 6dапр. 2008 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -70.43%янв. 2016 г. | 2y 2mo | 1y 8mo | 3y 11moнояб. 2013 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.44%апр. 2025 г. | 1y 1mo | — | 2y 3moфевр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -46.56%сент. 2011 г. | 4mo 24d | 1y 5mo | 1y 10moмай 2011 г. - март 2013 г. |
Показатели просадок
| KOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -56.78% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -9.10% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.44% | -18.90% | -39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.44% | -25.43% | -33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.71% | -33.92% | -49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -2.97% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -10.72% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 1.97% | +11.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Koppers Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Koppers Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KOP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у KOP коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у KOP коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у KOP коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KOP
Добавьте Koppers Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOP