Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.69B
- Enterprise Value
- $21.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 35.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.31B
- Годовой диапазон
- $19.82 - $33.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knorr-Bremse Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (KNRRY) показал доход в 2.38% с начала года и 27.98% за последние 12 месяцев.
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KNRRY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 29 июн. 2021 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 12.80% | -13.08% | 2.38% | |||||||||
| 2025 | 9.11% | 9.62% | 5.14% | 10.48% | 2.62% | -4.20% | 3.60% | 4.11% | -9.89% | -0.94% | 13.79% | 5.06% | 57.21% |
| 2024 | -5.18% | 13.23% | 7.90% | -2.65% | 7.32% | -0.99% | 5.42% | 2.54% | 7.74% | -7.41% | -7.18% | -5.14% | 13.78% |
| 2023 | 20.06% | 4.21% | -2.33% | 5.07% | 0.40% | 11.41% | -7.94% | -2.45% | -7.43% | -12.51% | 12.85% | 4.04% | 22.66% |
| 2022 | 2.85% | -13.21% | -12.71% | -7.20% | -0.95% | -16.78% | 4.36% | -18.65% | -11.42% | 4.49% | 26.74% | -4.30% | -43.21% |
| 2021 | -2.10% | -3.72% | -1.90% | -1.75% | 2.67% | -7.54% | -1.60% | 5.96% | -10.64% | -1.57% | -5.81% | -0.85% | -26.13% |
Метрики бенчмарка
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: годовая альфа составляет -1.00%, бета — 0.67, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 28.01.2019.
- Эта акция участвовал в 105.02% снижения S&P 500 Index, но только в 70.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.00%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 70.87%
- Участие в снижении
- 105.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNRRY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (KNRRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNRRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 6.61 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KNRRY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knorr-Bremse Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.45 | $0.39 | $0.50 | $0.45 | $0.32 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.78% | 2.48% | 2.42% | 3.67% | 1.85% | 0.95% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knorr-Bremse Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Knorr-Bremse Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 1.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Knorr-Bremse Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 55.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Knorr-Bremse Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 69.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.
Текущая просадка Knorr-Bremse Aktiengesellschaft составляет 15.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.6% | 11 янв. 2021 г. | 432 | 27 сент. 2022 г. | 851 | 19 февр. 2026 г. | 1283 |
| -29.63% | 30 апр. 2019 г. | 227 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 279 |
| -18.71% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.44% | 8 июн. 2020 г. | 15 | 26 июн. 2020 г. | 13 | 16 июл. 2020 г. | 28 |
| -11.34% | 8 сент. 2020 г. | 14 | 25 сент. 2020 г. | 43 | 25 нояб. 2020 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knorr-Bremse Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knorr-Bremse Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNRRY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/E составляет 35.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNRRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNRRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |