- ISIN
- US50048B1044
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.89B
- Enterprise Value
- $4.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥123.89
- Коэффициент P/E
- 10.03
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.10T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥485.04B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥113.38B
- Годовой диапазон
- $6.03 - $9.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNCAY
Konica Minolta Inc (KNCAY) снизился на 14.2% с начала года. По цене $8 за акцию KNCAY торгуется на 16.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNCAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Konica Minolta Inc (KNCAY) показал доход в -14.24% с начала года и 17.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNCAY составила -6.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Konica Minolta Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -6.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность KNCAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.24%.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был дек. 2010 г. с доходностью -80.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KNCAY закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 16 апр. 2026 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 9 дек. 2010 г. с доходностью -80.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62% | -11.80% | -20.36% | -2.18% | 8.79% | 6.18% | 9.83% | -14.24% | |||||
| 2025 | -5.54% | -19.35% | -8.82% | 5.26% | -5.72% | 13.93% | -2.10% | -1.07% | 11.63% | -9.03% | 13.58% | 19.91% | 5.19% |
| 2024 | -5.45% | 14.35% | 2.16% | 4.77% | -13.52% | -5.53% | 3.81% | 5.67% | -6.33% | 51.25% | 8.11% | -7.73% | 46.59% |
| 2023 | 6.27% | 4.88% | -5.96% | -0.56% | -15.23% | -3.62% | 10.83% | -18.18% | 8.87% | -12.25% | 6.07% | -5.32% | -25.93% |
| 2022 | -8.08% | 0.33% | -1.88% | -16.43% | -3.17% | -2.84% | 5.07% | 6.07% | -15.71% | -0.08% | 31.18% | -2.56% | -14.64% |
| 2021 | 14.29% | 16.12% | 5.57% | 3.26% | -0.81% | 0.79% | -7.97% | 1.17% | 4.62% | -10.04% | -14.74% | 9.95% | 18.83% |
Метрики бенчмарка
Konica Minolta Inc has an annualized alpha of -7.08%, beta of 0.40, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 2009.
- This stock participated in 119.79% of S&P 500 Index downside but only 12.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.08%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 12.71%
- Участие в снижении
- 119.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNCAY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Konica Minolta Inc (KNCAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNCAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.03 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 8.80 | -7.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Konica Minolta Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.55 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.40% | 2.69% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Konica Minolta Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Konica Minolta Inc показал максимальную просадку в 95.77%, зарегистрированную 28 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Konica Minolta Inc составляет 93.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.77%окт. 2020 г. | 10y 6mo | — | 16y 2moапр. 2010 г. - сейчас | — |
-25.85%авг. 2009 г. | 2mo 6d | 7mo 18d | 9mo 24dиюнь 2009 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.96%март 2010 г. | 0s | 8d | 8dмарт 2010 г. - апр. 2010 г. | — |
-1.88%апр. 2010 г. | 10d | 3d | 13dапр. 2010 г. - апр. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| KNCAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.77% | -56.78% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.40% | -9.10% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.91% | -18.90% | -25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -25.43% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.14% | -33.92% | -43.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.30% | -2.00% | -91.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.89% | -10.70% | -71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 2.10% | +12.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Konica Minolta Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Konica Minolta Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Business Equipment & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNCAY в сравнении с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у KNCAY коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KNCAY по сравнению с другими компаниями отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у KNCAY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у KNCAY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNCAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Business Equipment & Supplies. В настоящее время у KNCAY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNCAY
Добавьте Konica Minolta Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNCAY