- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 6 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.03B
- Enterprise Value
- $738.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$132.51M
- Годовой диапазон
- $13.25 - $30.00
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMTS
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) снизился на 26.9% с начала года. По цене $19 за акцию KMTS торгуется на 35.3% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) показал доход в -26.85% с начала года и -2.81% за последние 12 месяцев.
Kestra Medical Technologies, Ltd.
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -19.40%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KMTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMTS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 сент. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.98% | -5.63% | -14.39% | 3.96% | 2.61% | -8.75% | -26.85% | ||||||
| 2025 | 14.10% | -3.45% | -6.40% | -26.38% | -0.48% | -2.18% | 47.21% | 15.24% | -1.46% | -1.70% | 21.43% |
Метрики бенчмарка
Kestra Medical Technologies, Ltd. has an annualized alpha of -24.37%, beta of 2.00, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2025.
- This stock participated in 267.68% of S&P 500 Index downside but only 84.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.37%
- Бета
- 2.00
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 84.83%
- Участие в снижении
- 267.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMTS имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kestra Medical Technologies, Ltd. показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 6 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Kestra Medical Technologies, Ltd. составляет 30.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -43.74%авг. 2025 г. | 4mo 5d | 1mo 18d | 5mo 23dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.20%апр. 2026 г. | 3mo 18d | — | 5mo 15dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -17.72%дек. 2025 г. | 1mo 2d | 20d | 1mo 22dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.53%окт. 2025 г. | 16d | 10d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.18%март 2025 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| KMTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -9.10% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -2.97% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -1.13% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kestra Medical Technologies, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kestra Medical Technologies, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMTS
Добавьте Kestra Medical Technologies, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMTS