Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.05B
- Enterprise Value
- $766.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$132.51M
- Годовой диапазон
- $13.25 - $30.00
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.29%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kestra Medical Technologies, Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) показал доход в -24.85% с начала года и -20.02% за последние 12 месяцев.
Kestra Medical Technologies, Ltd.
- 1 день
- 8.73%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMTS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 сент. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.98% | -5.63% | -14.39% | -24.85% | |||||||||
| 2025 | 14.10% | -3.45% | -6.40% | -26.38% | -0.48% | -2.18% | 47.21% | 15.24% | -1.46% | -1.70% | 21.43% |
Метрики бенчмарка
Kestra Medical Technologies, Ltd.: годовая альфа составляет -4.24%, бета — 1.23, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 07.03.2025.
- Эта акция участвовал в 139.29% снижения S&P 500 Index, но только в 16.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.24%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 16.69%
- Участие в снижении
- 139.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMTS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KMTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.39 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.40 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.61 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KMTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kestra Medical Technologies, Ltd. показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 6 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Kestra Medical Technologies, Ltd. составляет 28.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.74% | 3 апр. 2025 г. | 86 | 6 авг. 2025 г. | 33 | 23 сент. 2025 г. | 119 |
| -34.56% | 23 дек. 2025 г. | 66 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -17.72% | 31 окт. 2025 г. | 22 | 2 дек. 2025 г. | 14 | 22 дек. 2025 г. | 36 |
| -14.53% | 24 сент. 2025 г. | 13 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 19 |
| -7.18% | 18 мар. 2025 г. | 2 | 19 мар. 2025 г. | 2 | 21 мар. 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kestra Medical Technologies, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kestra Medical Technologies, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/S составляет 12.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |