- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 6 мар. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.57B
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.81M
- EBITDA (12 мес.)
- -$132.51M
- Годовой диапазон
- $13.25 - $30.00
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -38.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KMTS
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) прибавил 1.7% с начала года. По цене $27 за акцию KMTS торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) показал доход в 1.73% с начала года и 76.92% за последние 12 месяцев.
Kestra Medical Technologies, Ltd.
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 43.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 76.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность KMTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KMTS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 сент. 2025 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.98% | -5.63% | -14.39% | 3.96% | 2.61% | 19.66% | 6.05% | 1.73% | |||||
| 2025 | 8.58% | -3.45% | -6.40% | -26.38% | -0.48% | -2.18% | 47.21% | 15.24% | -1.46% | -1.70% | 15.56% |
Метрики бенчмарка
Kestra Medical Technologies, Ltd. has an annualized alpha of 8.30%, beta of 1.31, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 06, 2025.
- This stock captured 24.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -52.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.30%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 24.49%
- Участие в снижении
- -52.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KMTS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 9.69 | -5.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kestra Medical Technologies, Ltd. показал максимальную просадку в 43.74%, зарегистрированную 6 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка Kestra Medical Technologies, Ltd. составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -43.74%авг. 2025 г. | 4mo 5d | 1mo 18d | 5mo 23dапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.20%апр. 2026 г. | 3mo 18d | — | 6mo 12dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -17.72%дек. 2025 г. | 1mo 2d | 20d | 1mo 22dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.53%окт. 2025 г. | 16d | 10d | 26dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.07%март 2025 г. | 7d | 4d | 11dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| KMTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -56.78% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.20% | -9.10% | -27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.66% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -10.71% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.46% | 2.09% | +14.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kestra Medical Technologies, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kestra Medical Technologies, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/S составляет 16.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KMTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у KMTS коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KMTS
Добавьте Kestra Medical Technologies, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KMTS