- ISIN
- US4834671061
- CUSIP
- 483467106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 21 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $208.27M
- Enterprise Value
- $225.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $178.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $127.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.50M
- Годовой диапазон
- $1.06 - $2.02
- Целевая цена
- $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLTR
Kaltura, Inc. (KLTR) снизился на 15.6% с начала года. По цене $1 за акцию KLTR торгуется на 31.4% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kaltura, Inc. (KLTR) показал доход в -15.55% с начала года и -25.14% за последние 12 месяцев.
Kaltura, Inc.
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -10.65%
- С начала года
- -15.55%
- 1 год
- -25.14%
- 3 года*
- -12.11%
- 5 лет*
- -35.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KLTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.97%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +74.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KLTR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2025 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 23 февр. 2022 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.61% | -14.72% | -12.23% | 12.30% | 11.68% | -15.03% | 6.54% | -15.55% | |||||
| 2025 | 14.55% | -15.87% | -11.32% | 14.36% | -1.40% | -5.19% | -10.95% | -11.17% | -9.43% | 7.64% | -5.16% | 11.56% | -25.45% |
| 2024 | -13.85% | -20.83% | 1.50% | -8.89% | -14.63% | 14.29% | 10.83% | 2.26% | -0.00% | -6.62% | 74.80% | -0.90% | 12.82% |
| 2023 | 26.74% | -11.47% | -0.52% | -3.65% | -7.57% | 23.98% | -4.72% | -6.44% | -8.47% | -0.58% | -0.58% | 14.04% | 13.37% |
| 2022 | 6.53% | -37.60% | -20.09% | -13.41% | 16.77% | 9.94% | 26.13% | -3.19% | -9.47% | -15.00% | 2.14% | -9.95% | -48.96% |
| 2021 | 3.57% | -5.29% | -8.78% | -8.26% | -49.79% | -28.90% | -70.70% |
Метрики бенчмарка
Kaltura, Inc. has an annualized alpha of -29.35%, beta of 1.33, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2021.
- This stock participated in 194.87% of S&P 500 Index downside but only 14.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -29.35%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 14.40%
- Участие в снижении
- 194.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLTR имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kaltura, Inc. (KLTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.01 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.68 | -9.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kaltura, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 7 июн. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kaltura, Inc. составляет 89.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.02%июнь 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-6.08%июль 2021 г. | 5d | 6d | 11dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-5.04%авг. 2021 г. | 1d | 2d | 3dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| KLTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -56.78% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.18% | -9.10% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.96% | -18.90% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.02% | -25.43% | -68.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -2.19% | -87.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.97% | -10.70% | -71.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 2.10% | +24.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kaltura, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kaltura, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KLTR коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у KLTR коэффициент P/B составляет 43.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KLTR
Добавьте Kaltura, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLTR