KLIP — крупнейшие позиции и состав
KLIP от CICC включает 8 заявленных позиций с активами $102.5M. Крупнейшие позиции: KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) (101.75%), N/A (0.01%) и 2KWEB 04/02/2026 (KWEB) (-0.00%). На 5 крупнейших позиций приходится 101.56% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 101.75% | $113.25M |
— N/A | 0.01% | $5.71K |
— 2KWEB 04/02/2026 | -0.00% | -$202.40 |
— 2KWEB 04/02/2026 | -0.00% | -$4.67K |
— 2KWEB 04/17/2026 | -0.19% | -$208.67K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.