Хотите диверсифицировать портфель помимо KJD? У ETF ниже самая низкая корреляция с KJD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KJD.
Лучшие диверсификаторы для KJD
0 ETF имеют низкую корреляцию с KJD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares MSCI China A ETF (CNYA) (China Equities), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI China A ETF | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 51 | China Equities, Asia Pacific Equities | KJD vs CNYA |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KJD
Добавьте KJD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KJD