PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо KJD? У ETF ниже самая низкая корреляция с KJD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KJD.

Лучшие диверсификаторы для KJD

0 ETF имеют низкую корреляцию с KJD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares MSCI China A ETF (CNYA) (China Equities), корреляция за 1 год — 0.33, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
iShares MSCI China A ETF0.330.330.33
51
China Equities, Asia Pacific EquitiesKJD vs CNYA

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит KJD

Добавьте KJD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с KJD