- ISIN
- US49387U1034
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.22B
- Enterprise Value
- $8.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥134.20
- Коэффициент P/E
- 23.80
- Коэффициент PEG
- 1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥755.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥256.07B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥112.59B
- Годовой диапазон
- $15.73 - $21.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIKOY
Kikkoman Corp ADR (KIKOY) прибавил 7.6% с начала года. По цене $20 за акцию KIKOY торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIKOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $612.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kikkoman Corp ADR (KIKOY) показал доход в 7.61% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
Kikkoman Corp ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.82%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 7.61%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- -10.46%
- 5 лет*
- -9.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KIKOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +3.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +375.5%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -79.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KIKOY закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 21 мар. 2024 г. с доходностью +401.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2024 г. с доходностью -80.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68% | 1.05% | -9.29% | 1.08% | -9.94% | 27.12% | -3.08% | 7.61% | |||||
| 2025 | -5.64% | -18.06% | 0.17% | 27.75% | -13.95% | -5.41% | 5.71% | 1.35% | -8.30% | -6.35% | 26.40% | -10.27% | -15.97% |
| 2024 | -1.65% | -79.21% | 375.47% | -22.71% | -6.76% | 6.29% | 3.35% | -0.37% | -7.78% | 6.36% | -7.48% | 1.62% | -29.28% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | 12.83% | 0.24% | -4.67% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | -1.32% | 9.29% | 1.13% | 14.99% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -23.25% | -5.04% | -10.76% | 13.96% | 11.38% | 0.00% | 0.00% | -14.22% | -0.44% | -29.49% |
| 2021 | 5.62% | 8.70% | 0.00% | 0.00% | -14.33% | 0.00% | 4.85% | 0.00% | 22.78% | 0.67% | 2.09% | -6.46% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
Kikkoman Corp ADR has an annualized alpha of 197.18%, beta of 0.13, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2017.
- This stock captured 9.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 197.18%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.24%
- Участие в снижении
- -1.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIKOY имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kikkoman Corp ADR (KIKOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIKOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.01 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 8.68 | -8.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kikkoman Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.21 | $0.13 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.13% | 0.60% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kikkoman Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kikkoman Corp ADR показал максимальную просадку в 84.49%, зарегистрированную 21 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kikkoman Corp ADR составляет 51.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.49%февр. 2024 г. | 2y 4d | — | 4y 5moфевр. 2022 г. - сейчас | — |
-41.20%март 2020 г. | 1y 4mo | 8mo 25d | 2y 1moокт. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.00%май 2021 г. | 0s | 3mo 29d | 3mo 29dмай 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-12.02%февр. 2018 г. | 0s | 4mo 17d | 4mo 17dфевр. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-7.26%авг. 2018 г. | 1mo 19d | 14d | 2mo 3dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| KIKOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -56.78% | -27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -9.10% | -12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.74% | -18.90% | -61.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.49% | -25.43% | -59.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -2.19% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -10.70% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.10% | +7.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kikkoman Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kikkoman Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIKOY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIKOY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIKOY
Добавьте Kikkoman Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIKOY