PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kikkoman Corp ADR (KIKOY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kikkoman Corp ADR (KIKOY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US49387U1034

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.89

Коэффициент P/E

20.79

Коэффициент PEG

11.86

Общая выручка (12 мес.)

$178.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$61.87B

EBITDA (12 мес.)

$27.48B

Годовой диапазон

$16.83 - $25.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kikkoman Corp ADR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kikkoman Corp ADR (KIKOY) показал доход в -17.89% с начала года и -20.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIKOY составила 4.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KIKOY

С начала года

-17.89%

1 месяц

-13.95%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-20.09%

3 года

-3.68%

5 лет

-0.71%

10 лет

4.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KIKOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.56%-8.37%2.42%-0.96%-5.45%-17.89%
20242.81%3.73%-6.19%-1.46%-3.49%0.08%7.13%-3.24%2.03%-4.51%-6.46%2.94%-7.40%
2023-4.02%0.96%16.45%0.87%-4.72%2.73%-0.60%-8.78%6.23%9.81%-0.12%17.70%
2022-10.91%-0.67%-8.60%-17.38%-5.35%-1.69%10.52%8.10%-4.23%-9.19%2.04%-4.19%-36.84%
20212.85%-7.61%-8.28%2.48%3.38%3.38%-2.12%-3.01%34.88%-2.84%-4.33%7.10%21.65%
2020-1.89%6.98%-30.74%26.86%9.73%-3.23%-3.40%15.76%2.41%-9.62%25.61%11.58%42.04%
2019-3.67%-4.07%-5.59%2.49%-14.28%0.82%11.79%-2.50%6.44%-5.02%10.20%-3.36%-9.32%
20185.23%-7.93%-0.63%7.07%8.38%15.27%-7.97%4.11%20.83%-8.37%6.91%-5.60%37.85%
2017-1.86%-3.19%-0.70%3.97%1.24%3.62%-6.02%1.90%0.52%9.84%9.39%7.78%28.30%
2016-4.92%4.56%6.80%1.66%-4.44%-8.77%1.21%-3.89%3.49%-5.28%
201512.01%-1.71%0.00%23.11%-9.07%2.69%7.12%-18.12%13.05%8.09%2.18%38.61%
20147.31%7.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KIKOY составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KIKOY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIKOY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIKOY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIKOY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIKOY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIKOY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kikkoman Corp ADR (KIKOY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kikkoman Corp ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kikkoman Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.17$0.23$0.20$0.16$0.20$0.19$0.17$0.18$0.23$0.10$0.10

Дивидендный доход

0.00%0.77%0.92%0.96%0.49%0.72%0.98%0.75%1.11%1.78%0.71%0.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kikkoman Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.23
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.20
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.20
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.19
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.18
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2014$0.10$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kikkoman Corp ADR показал максимальную просадку в 50.00%, зарегистрированную 25 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kikkoman Corp ADR составляет 45.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50%31 дек. 2021 г.31425 мар. 2025 г.———
-41.18%1 окт. 2018 г.6618 мар. 2020 г.4430 нояб. 2020 г.110
-22.85%11 июл. 2016 г.339 мар. 2017 г.3022 дек. 2017 г.63
-21.87%13 апр. 2015 г.78 сент. 2015 г.204 мар. 2016 г.27
-18.13%28 янв. 2021 г.922 мар. 2021 г.332 сент. 2021 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kikkoman Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kikkoman Corp ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.100.200.300.400.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.23
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kikkoman Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIKOY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIKOY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент PEG составляет 11.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIKOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KIKOY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию