- ISIN
- US4972161016
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.85B
- Enterprise Value
- $14.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.69
- Коэффициент P/E
- 14.28
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- €10.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.84B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.71B
- Годовой диапазон
- $10.26 - $20.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIGRY
Kion Group AG ADR (KIGRY) снизился на 42.9% с начала года. По цене $11 за акцию KIGRY торгуется на 45.7% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIGRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $441.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kion Group AG ADR (KIGRY) показал доход в -42.93% с начала года и -14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIGRY составила -0.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Kion Group AG ADR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -42.93%
- 6 месяцев
- -42.78%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- -15.11%
- 10 лет*
- -0.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KIGRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KIGRY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 14 сент. 2022 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.55% | -3.54% | -22.24% | -1.29% | -1.73% | -11.32% | -42.93% | ||||||
| 2025 | 13.21% | 8.57% | 4.40% | 0.38% | 12.58% | 20.12% | 10.71% | 5.51% | 3.81% | 4.94% | 5.59% | 6.05% | 148.20% |
| 2024 | 7.29% | 10.73% | 3.73% | -12.37% | 3.58% | -11.37% | -4.82% | -2.03% | 1.03% | -1.38% | -7.97% | -8.15% | -22.14% |
| 2023 | 41.10% | -2.40% | -1.33% | 6.60% | -14.88% | 15.78% | 3.58% | -3.84% | -4.79% | -20.46% | 19.53% | 17.33% | 50.98% |
| 2022 | -16.70% | -12.72% | -17.77% | -16.70% | -7.04% | -15.50% | 9.08% | -12.90% | -51.77% | 15.09% | 28.96% | 0.00% | -73.40% |
| 2021 | 0.65% | -2.12% | 16.75% | 0.69% | 6.93% | 0.61% | 0.22% | -0.13% | -12.51% | 16.81% | -0.73% | 1.74% | 28.69% |
Метрики бенчмарка
Kion Group AG ADR has an annualized alpha of -6.63%, beta of 1.18, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2016.
- This stock participated in 180.45% of S&P 500 Index downside but only 134.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.63%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 134.55%
- Участие в снижении
- 180.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIGRY имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kion Group AG ADR (KIGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.29 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.09 | -10.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kion Group AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.23 | $0.19 | $0.05 | $0.41 | $0.12 | $0.16 | $0.21 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.16% | 2.31% | 0.49% | 5.83% | 0.44% | 0.75% | 1.22% | 0.00% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kion Group AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kion Group AG ADR дивидендная доходность составляет 1.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kion Group AG ADR коэффициент выплат составляет 28.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kion Group AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kion Group AG ADR показал максимальную просадку в 83.45%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kion Group AG ADR составляет 58.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -83.45%окт. 2022 г. | 10mo 24d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -61.55%март 2020 г. | 2y 4mo | 1y 6d | 3y 5moокт. 2017 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -19.79%окт. 2021 г. | 3mo 29d | 1mo 6d | 5mo 5dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.23%дек. 2016 г. | 1mo 19d | 4mo 28d | 6mo 17dокт. 2016 г. - май 2017 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.96%июль 2016 г. | 25d | 2mo 27d | 3mo 22dиюнь 2016 г. - окт. 2016 г. |
Показатели просадок
| KIGRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -56.78% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -9.10% | -38.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.32% | -18.90% | -28.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.45% | -25.43% | -58.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.45% | -33.92% | -49.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.12% | -3.32% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -10.71% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 2.06% | +19.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kion Group AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kion Group AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIGRY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIGRY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIGRY
Добавьте Kion Group AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIGRY