Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.90B
- Enterprise Value
- $15.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.42
- Коэффициент P/E
- 31.20
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.83B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.59B
- Годовой диапазон
- $7.66 - $20.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.63%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kion Group AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kion Group AG ADR (KIGRY) показал доход в -33.65% с начала года и 28.33% за последние 12 месяцев.
Kion Group AG ADR
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении KIGRY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 14 сент. 2022 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.55% | -3.54% | -22.24% | -33.65% | |||||||||
| 2025 | 13.21% | 8.57% | 4.40% | 0.38% | 12.58% | 20.12% | 10.71% | 5.51% | 3.81% | 4.94% | 5.59% | 6.05% | 148.20% |
| 2024 | 7.29% | 10.73% | 3.73% | -12.37% | 3.58% | -11.37% | -4.82% | -2.03% | 1.03% | -1.38% | -7.97% | -8.15% | -22.14% |
| 2023 | 41.10% | -2.40% | -1.33% | 6.60% | -14.88% | 15.78% | 3.58% | -3.84% | -4.79% | -20.46% | 19.53% | 17.33% | 50.98% |
| 2022 | -16.70% | -12.72% | -17.77% | -16.70% | -7.04% | -15.50% | 9.08% | -12.90% | -51.77% | 15.09% | 28.96% | 0.00% | -73.40% |
| 2021 | 0.65% | -2.12% | 16.75% | 0.69% | 6.93% | 0.61% | 0.22% | -0.13% | -12.51% | 16.81% | -0.73% | 1.74% | 28.69% |
Метрики бенчмарка
Kion Group AG ADR: годовая альфа составляет -4.07%, бета — 1.17, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 10.06.2016.
- Эта акция участвовал в 179.03% снижения S&P 500 Index, но только в 146.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.07%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 146.17%
- Участие в снижении
- 179.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIGRY имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kion Group AG ADR (KIGRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KIGRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KIGRY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kion Group AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.05 | $0.41 | $0.12 | $0.16 | $0.21 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.16% | 2.31% | 0.49% | 5.83% | 0.44% | 0.75% | 1.22% | 0.00% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kion Group AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kion Group AG ADR дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kion Group AG ADR коэффициент выплат составляет 46.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kion Group AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kion Group AG ADR показал максимальную просадку в 83.45%, зарегистрированную 7 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kion Group AG ADR составляет 51.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.45% | 17 нояб. 2021 г. | 224 | 7 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -61.55% | 24 окт. 2017 г. | 543 | 20 мар. 2020 г. | 256 | 26 мар. 2021 г. | 799 |
| -19.79% | 9 июн. 2021 г. | 84 | 6 окт. 2021 г. | 26 | 11 нояб. 2021 г. | 110 |
| -19.23% | 17 окт. 2016 г. | 34 | 5 дек. 2016 г. | 101 | 2 мая 2017 г. | 135 |
| -18.96% | 13 июн. 2016 г. | 19 | 8 июл. 2016 г. | 60 | 3 окт. 2016 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kion Group AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kion Group AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KIGRY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KIGRY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIGRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KIGRY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |