Salient Select Income Fund (KIFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Salient Select Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Salient Select Income Fund (KIFAX) показал доход в -2.46% с начала года и 1.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KIFAX составила 3.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении KIFAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.9%.

Salient Select Income Fund: годовая альфа составляет 3.63%, бета — 0.38, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 02.04.2001.

• Этот фонд участвовал в 62.46% снижения S&P 500 Index, но только в 61.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.31 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия KIFAX составляет 1.53%, что выше среднего уровня по рынку.

KIFAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Salient Select Income Fund (KIFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Salient Select Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Salient Select Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Salient Select Income Fund показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 576 торговых сессий.

Текущая просадка Salient Select Income Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.