- ISIN
- US68752L1008
- CUSIP
- 68752L100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 12 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $501.37M
- Enterprise Value
- $537.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $243.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.93M
- Годовой диапазон
- $14.42 - $23.70
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIDS
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) прибавил 9.9% с начала года. По цене $20 за акцию KIDS торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) показал доход в 9.91% с начала года и -11.31% за последние 12 месяцев.
OrthoPediatrics Corp.
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- -23.74%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KIDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KIDS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | 9.79% | -17.21% | -5.10% | 14.01% | 11.42% | 2.04% | 9.91% | |||||
| 2025 | 3.54% | -3.25% | 6.07% | -15.47% | -4.13% | 7.62% | -3.54% | 3.09% | -13.25% | -9.12% | 9.80% | -3.95% | -23.38% |
| 2024 | -19.66% | 5.13% | 6.19% | 1.61% | 6.58% | -8.93% | 7.02% | 3.80% | -15.15% | -2.14% | -2.07% | -10.78% | -28.70% |
| 2023 | 18.63% | -7.15% | 1.21% | 13.89% | -14.35% | 1.50% | -4.79% | -8.46% | -16.27% | -23.56% | 26.04% | 5.45% | -18.17% |
| 2022 | -21.00% | 18.52% | -3.68% | -16.50% | 2.42% | -6.54% | 9.50% | 3.89% | -6.01% | -7.91% | 3.53% | -9.68% | -33.63% |
| 2021 | 11.95% | 17.93% | -10.48% | 20.00% | -3.44% | 11.84% | -0.54% | 11.55% | -6.55% | 8.64% | -21.72% | 7.45% | 45.12% |
Метрики бенчмарка
OrthoPediatrics Corp. has an annualized alpha of -1.83%, beta of 1.08, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2017.
- This stock participated in 124.06% of S&P 500 Index downside but only 77.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.83%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 77.99%
- Участие в снижении
- 124.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIDS имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OrthoPediatrics Corp. (KIDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.01 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 8.68 | -9.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OrthoPediatrics Corp. показал максимальную просадку в 79.93%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OrthoPediatrics Corp. составляет 73.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.93%апр. 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-35.67%авг. 2019 г. | 4mo 27d | 4mo 19d | 9mo 16dмарт 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-33.41%апр. 2018 г. | 4mo 26d | 2mo | 6mo 26dнояб. 2017 г. - июнь 2018 г. | — |
-31.40%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.56%нояб. 2018 г. | 1mo 16d | 3mo 1d | 4mo 17dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KIDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -56.78% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -9.10% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.73% | -18.90% | -47.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.93% | -25.43% | -54.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -2.19% | -71.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.98% | -10.70% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 2.10% | +22.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OrthoPediatrics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OrthoPediatrics Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у KIDS коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у KIDS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIDS
Добавьте OrthoPediatrics Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIDS