- ISIN
- US68752L1008
- CUSIP
- 68752L100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 12 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $433.91M
- Enterprise Value
- $470.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $243.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.79M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.93M
- Годовой диапазон
- $14.42 - $23.70
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KIDS
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) прибавил 3.2% с начала года. По цене $18 за акцию KIDS торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KIDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $314.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OrthoPediatrics Corp. (KIDS) показал доход в 3.15% с начала года и -12.18% за последние 12 месяцев.
OrthoPediatrics Corp.
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- -26.15%
- 5 лет*
- -20.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KIDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2018 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KIDS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | 9.79% | -17.21% | -5.10% | 14.01% | 6.70% | 3.15% | ||||||
| 2025 | 3.54% | -3.25% | 6.07% | -15.47% | -4.13% | 7.62% | -3.54% | 3.09% | -13.25% | -9.12% | 9.80% | -3.95% | -23.38% |
| 2024 | -19.66% | 5.13% | 6.19% | 1.61% | 6.58% | -8.93% | 7.02% | 3.80% | -15.15% | -2.14% | -2.07% | -10.78% | -28.70% |
| 2023 | 18.63% | -7.15% | 1.21% | 13.89% | -14.35% | 1.50% | -4.79% | -8.46% | -16.27% | -23.56% | 26.04% | 5.45% | -18.17% |
| 2022 | -21.00% | 18.52% | -3.68% | -16.50% | 2.42% | -6.54% | 9.50% | 3.89% | -6.01% | -7.91% | 3.53% | -9.68% | -33.63% |
| 2021 | 11.95% | 17.93% | -10.48% | 20.00% | -3.44% | 11.84% | -0.54% | 11.55% | -6.55% | 8.64% | -21.72% | 7.45% | 45.12% |
Метрики бенчмарка
OrthoPediatrics Corp. has an annualized alpha of -3.49%, beta of 1.09, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2017.
- This stock participated in 125.98% of S&P 500 Index downside but only 75.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.49%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 75.04%
- Участие в снижении
- 125.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KIDS имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OrthoPediatrics Corp. (KIDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KIDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.69 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 12.34 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OrthoPediatrics Corp. показал максимальную просадку в 79.93%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OrthoPediatrics Corp. составляет 74.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -79.93%апр. 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -35.67%авг. 2019 г. | 4mo 27d | 4mo 19d | 9mo 16dмарт 2019 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -33.41%апр. 2018 г. | 4mo 26d | 2mo | 6mo 26dнояб. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -31.40%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.56%нояб. 2018 г. | 1mo 16d | 3mo 1d | 4mo 17dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| KIDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.93% | -56.78% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -9.10% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.12% | -18.90% | -50.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.93% | -25.43% | -54.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.88% | -2.97% | -71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.48% | -10.72% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.43% | 1.97% | +21.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OrthoPediatrics Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OrthoPediatrics Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KIDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у KIDS коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KIDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у KIDS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KIDS
Добавьте OrthoPediatrics Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KIDS