Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.21B
- Enterprise Value
- $31.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.49
- Коэффициент P/E
- 30.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.19B
- Годовой диапазон
- $36.76 - $49.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kuehne & Nagel International AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) показал доход в 4.60% с начала года и 4.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KHNGY составила 8.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Kuehne & Nagel International AG ADR
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 8.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KHNGY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 янв. 2012 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 28 сент. 2011 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.05% | 0.67% | -2.02% | 4.60% | |||||||||
| 2025 | -1.16% | 1.28% | -0.04% | 0.13% | 2.58% | -3.78% | -5.92% | -0.28% | -7.97% | 2.27% | 4.84% | 8.67% | -0.52% |
| 2024 | -0.86% | -1.46% | -17.22% | -4.93% | 12.02% | 0.91% | 8.20% | -0.54% | -11.98% | -8.26% | -4.62% | -3.71% | -30.65% |
| 2023 | 1.82% | 8.92% | 15.68% | -1.27% | 1.65% | 3.70% | 5.49% | -3.50% | -5.50% | -5.17% | 7.26% | 19.00% | 55.49% |
| 2022 | -10.59% | -3.93% | 4.63% | -0.94% | -2.09% | -10.84% | 13.36% | -14.15% | -12.01% | 5.12% | 14.16% | -3.98% | -23.32% |
| 2021 | 0.22% | 3.70% | 20.87% | 3.96% | 15.46% | 1.30% | -1.36% | 8.87% | -7.11% | -7.77% | -8.98% | 10.44% | 41.24% |
Метрики бенчмарка
Kuehne & Nagel International AG ADR: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 0.44, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 08.07.2011.
- Эта акция участвовал в 103.76% снижения S&P 500 Index, но только в 82.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 82.51%
- Участие в снижении
- 103.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KHNGY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KHNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.41 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.41 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 6.61 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KHNGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kuehne & Nagel International AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.01 | $2.20 | $3.14 | $2.10 | $0.98 | $0.53 | $0.72 | $0.73 | $1.77 | $1.63 | $0.93 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.61% | 4.79% | 4.55% | 4.49% | 1.55% | 1.16% | 2.13% | 2.86% | 5.00% | 6.13% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kuehne & Nagel International AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kuehne & Nagel International AG ADR дивидендная доходность составляет 4.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kuehne & Nagel International AG ADR коэффициент выплат составляет 121.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kuehne & Nagel International AG ADR показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kuehne & Nagel International AG ADR составляет 30.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.12% | 17 сент. 2021 г. | 269 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -31.49% | 26 сент. 2017 г. | 626 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 715 |
| -29.99% | 28 сент. 2011 г. | 199 | 12 июл. 2012 г. | 409 | 28 февр. 2014 г. | 608 |
| -17.34% | 8 апр. 2015 г. | 119 | 24 сент. 2015 г. | 170 | 27 мая 2016 г. | 289 |
| -14.23% | 23 сент. 2016 г. | 39 | 16 нояб. 2016 г. | 101 | 13 апр. 2017 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kuehne & Nagel International AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kuehne & Nagel International AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHNGY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/E составляет 30.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KHNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KHNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/B составляет 12.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |