- ISIN
- US5011871085
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.85B
- Enterprise Value
- $32.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CHF 1.41
- Коэффициент P/E
- 27.89
- Общая выручка (12 мес.)
- CHF 23.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CHF 8.67B
- EBITDA (12 мес.)
- CHF 2.12B
- Годовой диапазон
- $36.76 - $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KHNGY
Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) прибавил 15.2% с начала года. По цене $49 за акцию KHNGY торгуется на 4.9% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KHNGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $866.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) показал доход в 15.23% с начала года и 16.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KHNGY составила 9.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Kuehne & Nagel International AG ADR
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 9.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KHNGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KHNGY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 янв. 2012 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 28 сент. 2011 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.05% | 0.67% | -2.02% | 2.98% | 1.63% | 5.26% | 15.23% | ||||||
| 2025 | -1.16% | 1.28% | -0.04% | 0.13% | 2.58% | -3.78% | -5.92% | -0.28% | -7.97% | 2.27% | 4.84% | 8.67% | -0.52% |
| 2024 | -0.86% | -1.46% | -17.22% | -4.93% | 12.02% | 0.91% | 8.20% | -0.54% | -11.98% | -8.26% | -4.62% | -3.71% | -30.65% |
| 2023 | 1.82% | 8.92% | 15.68% | -1.27% | 1.65% | 3.70% | 5.49% | -3.50% | -5.50% | -5.17% | 7.26% | 19.00% | 55.49% |
| 2022 | -10.59% | -3.93% | 4.63% | -0.94% | -2.09% | -10.84% | 13.36% | -14.15% | -12.01% | 5.12% | 14.16% | -3.98% | -23.32% |
| 2021 | 0.22% | 3.70% | 20.87% | 3.96% | 15.46% | 1.30% | -1.36% | 8.87% | -7.11% | -7.77% | -8.98% | 10.44% | 41.24% |
Метрики бенчмарка
Kuehne & Nagel International AG ADR has an annualized alpha of 4.88%, beta of 0.44, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2011.
- This stock participated in 101.15% of S&P 500 Index downside but only 80.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 80.06%
- Участие в снижении
- 101.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KHNGY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kuehne & Nagel International AG ADR (KHNGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHNGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.29 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 10.09 | -7.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kuehne & Nagel International AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $2.01 | $2.20 | $3.14 | $2.10 | $0.98 | $0.53 | $0.72 | $0.73 | $1.77 | $1.63 | $0.93 |
Дивидендный доход | 3.15% | 4.61% | 4.79% | 4.55% | 4.49% | 1.55% | 1.16% | 2.13% | 2.86% | 5.00% | 6.13% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kuehne & Nagel International AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $1.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kuehne & Nagel International AG ADR дивидендная доходность составляет 3.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kuehne & Nagel International AG ADR коэффициент выплат составляет 128.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kuehne & Nagel International AG ADR показал максимальную просадку в 47.12%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kuehne & Nagel International AG ADR составляет 23.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -47.12%окт. 2022 г. | 1y 24d | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.49%март 2020 г. | 2y 5mo | 4mo 8d | 2y 10moсент. 2017 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.99%июль 2012 г. | 9mo 18d | 1y 7mo | 2y 5moсент. 2011 г. - февр. 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -17.34%сент. 2015 г. | 5mo 19d | 8mo 6d | 1y 1moапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.23%нояб. 2016 г. | 1mo 24d | 4mo 28d | 6mo 22dсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| KHNGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -56.78% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -9.10% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.19% | -18.90% | -24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -25.43% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -33.92% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.58% | -3.32% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -10.71% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.06% | +5.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kuehne & Nagel International AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kuehne & Nagel International AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHNGY в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/E составляет 27.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KHNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KHNGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у KHNGY коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KHNGY
Добавьте Kuehne & Nagel International AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KHNGY