Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.47B
- Enterprise Value
- $18.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.30
- Коэффициент P/E
- 11.61
- Коэффициент PEG
- 2.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.24B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.35B
- Годовой диапазон
- $71.63 - $103.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingspan Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kingspan Group PLC ADR (KGSPY) показал доход в -3.77% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGSPY составила 44.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Kingspan Group PLC ADR
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -14.93%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 44.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +9.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +1,137.4%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -90.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KGSPY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 24 янв. 2017 г. с доходностью +1,137.4%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -90.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 14.11% | -14.93% | -3.77% | |||||||||
| 2025 | -4.64% | 18.02% | -0.04% | 3.62% | 1.18% | -0.76% | -2.13% | -7.06% | 9.13% | -10.96% | 14.69% | 2.90% | 22.11% |
| 2024 | -6.72% | 10.57% | 1.50% | -1.55% | 6.45% | -11.20% | 10.24% | -7.15% | 8.52% | -7.61% | -13.58% | -3.45% | -16.58% |
| 2023 | 18.84% | 3.43% | 4.27% | 1.10% | -2.64% | -1.52% | 20.81% | 6.09% | -11.27% | -10.52% | 17.70% | 11.08% | 65.29% |
| 2022 | -16.37% | 2.14% | -3.03% | 0.89% | -15.01% | -27.18% | 7.69% | -11.48% | -21.55% | 11.09% | 12.45% | -4.83% | -54.01% |
| 2021 | -5.98% | 1.19% | 15.77% | 9.81% | 8.47% | -3.65% | 20.83% | -2.72% | -12.81% | 17.21% | 0.43% | 1.38% | 54.60% |
Метрики бенчмарка
Kingspan Group PLC ADR: годовая альфа составляет 209.99%, бета — 0.70, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.09.2015.
- Эта акция участвовал в 224.38% роста S&P 500 Index и в 184.44% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.70 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 209.99%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 224.38%
- Участие в снижении
- 184.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGSPY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingspan Group PLC ADR (KGSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.39 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.40 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 6.61 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KGSPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingspan Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.58 | $0.54 | $0.53 | $0.39 | $0.25 | $0.34 | $0.10 | $0.28 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.70% | 0.80% | 0.61% | 0.99% | 0.33% | 0.32% | 0.55% | 0.22% | 0.61% | 8.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingspan Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingspan Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kingspan Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 14.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kingspan Group PLC ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kingspan Group PLC ADR показал максимальную просадку в 90.35%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Kingspan Group PLC ADR составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.35% | 8 февр. 2016 г. | 1 | 8 февр. 2016 г. | 241 | 24 янв. 2017 г. | 242 |
| -65.19% | 5 нояб. 2021 г. | 226 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -43.71% | 28 февр. 2020 г. | 14 | 19 мар. 2020 г. | 74 | 7 июл. 2020 г. | 88 |
| -33.5% | 9 нояб. 2020 г. | 64 | 11 февр. 2021 г. | 73 | 27 мая 2021 г. | 137 |
| -24.38% | 3 июл. 2018 г. | 106 | 19 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingspan Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingspan Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGSPY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGSPY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |