- ISIN
- US4964021087
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.54B
- Enterprise Value
- $20.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €7.30
- Коэффициент P/E
- 11.58
- Коэффициент PEG
- 2.95
- Общая выручка (12 мес.)
- €17.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €5.24B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.35B
- Годовой диапазон
- $71.63 - $103.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGSPY
Kingspan Group PLC ADR (KGSPY) прибавил 9.5% с начала года. По цене $96 за акцию KGSPY торгуется на 6.9% ниже 52-недельного максимума в $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGSPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingspan Group PLC ADR (KGSPY) показал доход в 9.49% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGSPY составила 45.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Kingspan Group PLC ADR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 45.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KGSPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +9.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +1,137.4%, в то время как худший месяц был февр. 2016 г. с доходностью -90.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KGSPY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 24 янв. 2017 г. с доходностью +1,137.4%, в то время как худший день был 8 февр. 2016 г. с доходностью -90.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 14.11% | -14.93% | 10.76% | -2.09% | 4.92% | 9.49% | ||||||
| 2025 | -4.64% | 18.02% | -0.04% | 3.62% | 1.18% | -0.76% | -2.13% | -7.06% | 9.13% | -10.96% | 14.69% | 2.90% | 22.11% |
| 2024 | -6.72% | 10.57% | 1.50% | -1.55% | 6.45% | -11.20% | 10.24% | -7.15% | 8.52% | -7.61% | -13.58% | -3.45% | -16.58% |
| 2023 | 18.84% | 3.43% | 4.27% | 1.10% | -2.64% | -1.52% | 20.81% | 6.09% | -11.27% | -10.52% | 17.70% | 11.08% | 65.29% |
| 2022 | -16.37% | 2.14% | -3.03% | 0.89% | -15.01% | -27.18% | 7.69% | -11.48% | -21.55% | 11.09% | 12.45% | -4.83% | -54.01% |
| 2021 | -5.98% | 1.19% | 15.77% | 9.81% | 8.47% | -3.65% | 20.83% | -2.72% | -12.81% | 17.21% | 0.43% | 1.38% | 54.60% |
Метрики бенчмарка
Kingspan Group PLC ADR has an annualized alpha of 203.46%, beta of 0.71, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2015.
- This stock captured 214.18% of S&P 500 Index gains and 181.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 203.46%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 214.18%
- Участие в снижении
- 181.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGSPY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingspan Group PLC ADR (KGSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.29 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 10.09 | -8.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingspan Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.62 | $0.58 | $0.54 | $0.53 | $0.39 | $0.25 | $0.34 | $0.10 | $0.28 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.70% | 0.80% | 0.61% | 0.99% | 0.33% | 0.32% | 0.55% | 0.22% | 0.61% | 8.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingspan Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingspan Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kingspan Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 14.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kingspan Group PLC ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingspan Group PLC ADR показал максимальную просадку в 90.35%, зарегистрированную 8 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Kingspan Group PLC ADR составляет 21.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -90.35%февр. 2016 г. | 0s | 11mo 21d | 11mo 21dфевр. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -65.19%сент. 2022 г. | 10mo 28d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -43.71%март 2020 г. | 20d | 3mo 20d | 4mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -33.50%февр. 2021 г. | 3mo 4d | 3mo 15d | 6mo 19dнояб. 2020 г. - май 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.38%дек. 2018 г. | 5mo 19d | 3mo 20d | 9mo 9dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| KGSPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -56.78% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.48% | -9.10% | -13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.88% | -18.90% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.19% | -25.43% | -39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.19% | -33.92% | -31.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -3.32% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -10.71% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 2.06% | +7.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingspan Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingspan Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGSPY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGSPY по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у KGSPY коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KGSPY
Добавьте Kingspan Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGSPY