- ISIN
- US4957244035
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Home Improvement Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.55B
- Enterprise Value
- $8.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 15.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.46B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.62B
- Годовой диапазон
- $6.53 - $10.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGFHY
Kingfisher PLC ADR (KGFHY) снизился на 5.8% с начала года. По цене $8 за акцию KGFHY торгуется на 24.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGFHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingfisher PLC ADR (KGFHY) показал доход в -5.80% с начала года и 6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KGFHY составила 0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Kingfisher PLC ADR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KGFHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KGFHY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 июл. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.94% | 10.67% | -24.90% | 3.28% | 1.00% | -1.16% | -5.80% | ||||||
| 2025 | -1.64% | 2.66% | 6.81% | 15.33% | 1.00% | 5.89% | -10.62% | -1.70% | 19.14% | -0.77% | -0.00% | 2.96% | 42.28% |
| 2024 | -11.74% | 5.93% | 6.78% | -2.06% | 12.28% | -6.64% | 12.94% | 5.80% | 14.84% | -10.90% | -16.53% | -3.17% | 1.28% |
| 2023 | 21.35% | 0.73% | -6.23% | -0.08% | -8.10% | 2.09% | 8.03% | -5.38% | -8.70% | -5.81% | 10.59% | 12.98% | 18.03% |
| 2022 | -4.60% | -8.87% | -17.73% | -6.29% | 10.52% | -9.83% | 6.24% | -15.00% | -10.55% | 5.40% | 15.51% | -2.84% | -36.18% |
| 2021 | 2.72% | -2.38% | 18.72% | 12.57% | 2.34% | 2.19% | 2.38% | -7.04% | -6.16% | 3.90% | -8.29% | 10.34% | 31.62% |
Метрики бенчмарка
Kingfisher PLC ADR has an annualized alpha of -3.38%, beta of 0.78, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participated in 133.19% of S&P 500 Index downside but only 82.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.38%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 82.79%
- Участие в снижении
- 133.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGFHY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingfisher PLC ADR (KGFHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGFHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.98 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 13.78 | -13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingfisher PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.32 | $0.30 | $0.31 | $0.33 | $0.00 | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.35% | 3.90% | 5.20% | 4.82% | 5.54% | 3.54% | 0.00% | 4.54% | 5.10% | 2.55% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingfisher PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingfisher PLC ADR дивидендная доходность составляет 4.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Kingfisher PLC ADR коэффициент выплат составляет 115.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingfisher PLC ADR показал максимальную просадку в 70.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Kingfisher PLC ADR составляет 22.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -70.48%март 2020 г. | 3y 9mo | 1y 29d | 4y 10moмай 2016 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.10%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moиюль 2021 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.35%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -8.78%июнь 2021 г. | 1mo | 1mo 9d | 2mo 9dмай 2021 г. - июль 2021 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.07%янв. 2016 г. | 2d | 1mo 17d | 1mo 19dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| KGFHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.48% | -56.78% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -9.10% | -19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.87% | -18.90% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.10% | -25.43% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.46% | -33.92% | -36.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -0.33% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -10.72% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 1.97% | +10.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingfisher PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingfisher PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Home Improvement Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGFHY в сравнении с другими компаниями отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у KGFHY коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGFHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у KGFHY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGFHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Home Improvement Retail. В настоящее время у KGFHY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KGFHY
Добавьте Kingfisher PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGFHY