- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.56B
- Enterprise Value
- $28.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $30.09
- Коэффициент P/E
- 5.71
- Коэффициент PEG
- 4.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.55B
- Годовой диапазон
- $15.31 - $171.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KGBLY
Kingboard Laminates Holdings Limited (KGBLY) прибавил 328.7% с начала года. По цене $172 за акцию KGBLY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KGBLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,956.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingboard Laminates Holdings Limited (KGBLY) показал доход в 328.73% с начала года и 1,073.12% за последние 12 месяцев.
Kingboard Laminates Holdings Limited
- 1 день
- 328.73%
- 1 месяц
- 328.73%
- С начала года
- 328.73%
- 6 месяцев
- 333.94%
- 1 год
- 1,073.12%
- 3 года*
- 100.97%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KGBLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +6.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +328.7%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -48.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KGBLY закрывался с повышением в 5% случаев. Лучший день был 4 июн. 2026 г. с доходностью +328.7%, в то время как худший день был 26 июл. 2022 г. с доходностью -43.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 328.73% | 328.73% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 31.65% | -38.76% | 0.00% | 107.31% | -5.18% | 0.00% | 0.00% | 37.53% | 0.00% | 1.22% | 120.60% |
| 2024 | 0.75% | -30.50% | 22.93% | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 0.00% | -1.45% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | -9.27% |
| 2023 | 0.00% | 15.63% | 0.00% | 0.00% | -23.70% | -2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.52% | 0.13% | -16.55% |
| 2022 | -25.62% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | -10.39% | 21.26% | -48.17% | 2.53% | 0.00% | -2.15% | 14.37% | 10.15% | -46.76% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 39.91% | 6.54% | 2.91% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 56.04% |
Метрики бенчмарка
Kingboard Laminates Holdings Limited has an annualized alpha of 142.37%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2019.
- This stock captured 136.70% of S&P 500 Index gains but only 26.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 142.37%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 136.70%
- Участие в снижении
- 26.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KGBLY имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingboard Laminates Holdings Limited (KGBLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KGBLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +80.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 64.82 | 1.41 | +63.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 216.41 | 2.98 | +213.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 439.66 | 13.78 | +425.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingboard Laminates Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.71 | $0.83 | $4.30 | $2.57 | $6.45 |
Дивидендный доход | 0.84% | 3.59% | 3.72% | 3.82% | 15.93% | 4.52% | 16.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingboard Laminates Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $4.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingboard Laminates Holdings Limited дивидендная доходность составляет 0.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kingboard Laminates Holdings Limited коэффициент выплат составляет 42.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kingboard Laminates Holdings Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingboard Laminates Holdings Limited показал максимальную просадку в 69.51%, зарегистрированную 29 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 562 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -69.51%февр. 2024 г. | 2y 10mo | 2y 3mo | 5y 1moапр. 2021 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -52.71%апр. 2020 г. | 2mo 18d | 5mo 18d | 8mo 6dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.80%дек. 2020 г. | 0s | 3mo 14d | 3mo 14dдек. 2020 г. - март 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.25%нояб. 2020 г. | 0s | 17d | 17dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -5.69%дек. 2019 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| KGBLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.51% | -56.78% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.10% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.98% | -18.90% | -31.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.89% | -25.43% | -43.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -10.72% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingboard Laminates Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingboard Laminates Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KGBLY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у KGBLY коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KGBLY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у KGBLY коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KGBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KGBLY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KGBLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у KGBLY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KGBLY
Добавьте Kingboard Laminates Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KGBLY