Kingsway Financial Services Inc. (KFS)
Информация о компании
US4969042021
496904202
8 окт. 1996 г.
Основные показатели
$351.95M
-$0.40
$112.79M
$63.16M
$3.56M
$7.06 - $13.58
$1.00
3.57%
13.36
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kingsway Financial Services Inc. (KFS) показал доход в 53.64% с начала года и 60.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KFS составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
KFS
53.64%
48.67%
45.64%
60.75%
33.54%
41.97%
7.78%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.23% | -4.07% | 1.93% | 9.22% | 48.67% | 53.64% | |||||||
| 2024 | 4.40% | 0.57% | -5.44% | 6.71% | -9.89% | 2.74% | 2.91% | -2.24% | -0.12% | 8.09% | -1.34% | -5.21% | -0.36% |
| 2023 | 4.67% | 14.58% | -7.36% | -1.48% | -4.49% | -1.69% | 2.70% | 5.50% | -14.50% | 2.25% | -5.18% | 14.75% | 5.93% |
| 2022 | -5.11% | -2.31% | 8.27% | 2.36% | -4.09% | 5.56% | 6.67% | 15.13% | -0.86% | -1.30% | 6.57% | 8.63% | 44.71% |
| 2021 | -2.77% | -0.66% | 2.42% | 8.39% | -1.19% | 0.40% | 6.14% | 4.58% | -3.44% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 16.60% |
| 2020 | -8.38% | 5.03% | 10.61% | -13.13% | 29.65% | 0.33% | 21.12% | 6.64% | 2.08% | 8.81% | -3.74% | 52.10% | 152.69% |
| 2019 | -24.39% | 8.22% | 32.00% | -27.42% | 10.22% | -1.21% | 12.65% | 4.56% | -23.42% | 1.36% | -4.46% | -13.08% | -35.19% |
| 2018 | 12.87% | -15.79% | -16.67% | -1.00% | -0.25% | -30.38% | 5.45% | -8.62% | 5.66% | -5.00% | -9.77% | 19.58% | -43.17% |
| 2017 | 1.60% | -4.72% | -4.13% | -2.59% | 9.73% | -2.42% | 0.17% | -0.99% | 1.67% | -10.66% | -6.78% | -0.60% | -19.20% |
| 2016 | -7.88% | 6.65% | 5.79% | -1.47% | 6.20% | 8.05% | 2.42% | 3.27% | 1.06% | -1.57% | 3.54% | 6.84% | 36.76% |
| 2015 | 3.24% | 1.75% | -1.37% | 0.70% | 5.53% | -2.29% | -6.20% | -7.86% | -10.53% | -6.86% | 10.47% | -3.79% | -17.66% |
| 2014 | 2.82% | -2.74% | 4.10% | 47.78% | 5.17% | -0.63% | 2.23% | 0.62% | -2.64% | 0.96% | -11.20% | -1.42% | 42.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KFS составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsway Financial Services Inc. (KFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kingsway Financial Services Inc. показал максимальную просадку в 98.35%, зарегистрированную 22 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kingsway Financial Services Inc. составляет 85.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.35% | 17 окт. 2006 г. | 3382 | 22 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -52.19% | 3 янв. 2002 г. | 187 | 9 окт. 2002 г. | 142 | 6 мая 2003 г. | 329 |
| -33.84% | 25 июл. 2003 г. | 48 | 1 окт. 2003 г. | 275 | 3 нояб. 2004 г. | 323 |
| -21.94% | 24 авг. 2001 г. | 15 | 21 сент. 2001 г. | 8 | 3 окт. 2001 г. | 23 |
| -21.49% | 1 мая 2006 г. | 57 | 20 июл. 2006 г. | 40 | 15 сент. 2006 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingsway Financial Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kingsway Financial Services Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 144.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingsway Financial Services Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KFS по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KFS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KFS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у KFS коэффициент P/B составляет 62.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |