PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kentucky First Federal Bancorp (KFFB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Kentucky First Federal Bancorp (KFFB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4912921081

CUSIP

491292108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

3 мар. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.27M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.13

Общая выручка (12 мес.)

$13.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.22M

EBITDA (12 мес.)

-$1.01M

Годовой диапазон

$1.96 - $3.62

Процент коротких позиций

0.29%

Коэффициент коротких позиций

2.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kentucky First Federal Bancorp

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Kentucky First Federal Bancorp (KFFB) показал доход в -11.86% с начала года и -21.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KFFB составила -6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KFFB

С начала года

-11.86%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-0.75%

1 год

-21.02%

3 года

-26.37%

5 лет

-14.34%

10 лет

-6.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KFFB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%-1.94%-1.65%-17.79%7.35%-11.86%
2024-11.74%0.76%-3.04%1.83%-14.40%-5.11%10.76%-15.12%-8.11%2.20%-5.02%12.60%-32.64%
20230.69%4.39%-9.42%1.60%-4.57%4.16%3.71%-10.88%-12.21%-4.56%0.34%-4.64%-28.76%
20223.47%-5.47%1.42%0.52%-0.69%9.93%-1.91%-5.44%-1.37%-1.37%3.57%-8.14%-6.53%
20211.39%12.20%-4.66%3.68%1.45%5.14%-2.76%2.03%-0.83%0.43%1.13%5.25%26.17%
20201.89%-3.44%-20.29%-2.67%22.78%-4.39%-9.53%-5.99%10.91%2.53%9.34%-8.54%-13.33%
201911.16%7.65%-8.09%4.68%-1.29%2.61%-1.91%0.03%-1.35%3.06%-3.64%5.44%18.21%
2018-1.12%0.91%0.23%-1.13%-1.24%-1.08%-0.03%-7.78%3.90%0.79%1.76%-14.69%-19.06%
20176.84%4.21%0.51%-1.50%-2.58%-0.07%4.84%-3.06%3.16%0.79%-7.93%-0.56%3.82%
20160.65%-3.23%-2.75%6.12%-4.19%-6.82%1.95%2.90%-1.18%-2.37%6.35%4.32%0.77%
20150.75%1.11%0.18%0.80%1.46%0.72%-0.72%7.05%-3.41%11.05%9.29%-8.50%19.85%
20147.87%-0.94%2.84%0.02%0.91%0.95%-2.52%1.13%-5.57%3.03%0.44%-0.69%7.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KFFB составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KFFB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KFFB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFFB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFFB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFFB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFFB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kentucky First Federal Bancorp (KFFB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kentucky First Federal Bancorp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: -0.33
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: -0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kentucky First Federal Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

0.00%0.00%9.03%6.01%5.32%6.33%5.16%5.79%4.47%4.45%4.28%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kentucky First Federal Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2020$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2019$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2018$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2017$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2016$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2015$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kentucky First Federal Bancorp показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 7 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kentucky First Federal Bancorp составляет 66.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.65%21 июн. 2022 г.7137 мая 2025 г.———
-55.18%4 авг. 2009 г.43526 сент. 2011 г.224217 июн. 2022 г.2677
-16.8%7 июн. 2005 г.10123 нояб. 2005 г.6315 февр. 2009 г.732
-12.54%26 мая 2009 г.2123 июн. 2009 г.61 июл. 2009 г.27
-11.84%19 февр. 2009 г.42 мар. 2009 г.306 мая 2009 г.34
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kentucky First Federal Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kentucky First Federal Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 63.3% выше.

-1.50-1.00-0.500.0020212022202320242025
0.00
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Kentucky First Federal Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KFFB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KFFB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KFFB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KFFB коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KFFB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KFFB коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию