Хотите сбалансировать вложение в KELYA? У ETF ниже самая низкая корреляция с KELYA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда KELYA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KELYA.
Лучшие диверсификаторы для KELYA
1 ETF имеют низкую корреляцию с KELYA (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.40 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 65 | S&P 500 | KELYA vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от KELYA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с KELYA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ManpowerGroup Inc. (MAN) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.62, почти не изменилась с 0.62 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ManpowerGroup Inc. | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 59 | Industrials |
Соберите портфель, который дополнит KELYA
Добавьте KELYA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KELYA