Kansas City Life Insurance Company (KCLI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas City Life Insurance Company (KCLI) прибавил 3.3% с начала года. По цене $33 за акцию KCLI торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $804.

Kansas City Life Insurance Company (KCLI) показал доход в 3.25% с начала года и 13.68% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении KCLI закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 14 апр. 2009 г. с доходностью -19.1%.

Kansas City Life Insurance Company has an annualized alpha of 12.25%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.

• This stock captured 34.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KCLI имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kansas City Life Insurance Company (KCLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Kansas City Life Insurance Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kansas City Life Insurance Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kansas City Life Insurance Company показал максимальную просадку в 70.58%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1161 торговую сессию.

Текущая просадка Kansas City Life Insurance Company составляет 21.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kansas City Life Insurance Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kansas City Life Insurance Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.