Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.32B
- Enterprise Value
- $43.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.27
- Коэффициент P/E
- 18.75
- Коэффициент PEG
- 2.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.00B
- Годовой диапазон
- $38.90 - $73.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.79%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KBC Groep NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KBC Groep NV ADR (KBCSY) показал доход в -6.16% с начала года и 40.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KBCSY составила 14.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
KBC Groep NV ADR
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 40.42%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 14.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -44.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KBCSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 23 сент. 2011 г. с доходностью -44.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.00% | -4.32% | -9.18% | -6.16% | |||||||||
| 2025 | -0.62% | 12.74% | 5.83% | 0.85% | 11.25% | 4.27% | 1.81% | 12.50% | 1.30% | 1.22% | 2.94% | 5.80% | 77.41% |
| 2024 | 0.68% | 7.34% | 6.87% | -0.64% | 3.15% | -2.95% | 9.57% | 0.62% | 2.00% | -8.86% | 1.07% | 6.96% | 27.26% |
| 2023 | 15.01% | 0.86% | -8.20% | 4.06% | -3.73% | 6.60% | 7.33% | -12.68% | -4.89% | -11.70% | 7.42% | 12.19% | 7.89% |
| 2022 | 0.84% | -19.12% | 2.11% | -6.02% | 5.28% | -9.73% | -6.94% | -9.29% | -1.18% | 6.61% | 12.68% | 16.39% | -13.26% |
| 2021 | -0.43% | 3.83% | 1.25% | 6.11% | 6.38% | -6.98% | 5.77% | 4.03% | 7.30% | 3.08% | -6.58% | 3.07% | 28.82% |
Метрики бенчмарка
KBC Groep NV ADR: годовая альфа составляет 5.50%, бета — 0.82, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 02.08.2010.
- Эта акция участвовал в 106.76% снижения S&P 500 Index, но только в 100.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.50%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 100.11%
- Участие в снижении
- 106.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBCSY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KBC Groep NV ADR (KBCSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBCSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.61 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KBCSY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KBC Groep NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.36 | $2.36 | $2.58 | $2.15 | $4.54 | $1.91 | $0.00 | $1.49 | $1.16 | $2.01 | $0.84 | $0.79 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.61% | 6.69% | 6.62% | 14.10% | 4.43% | 0.00% | 3.96% | 3.62% | 4.70% | 2.71% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KBC Groep NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KBC Groep NV ADR дивидендная доходность составляет 3.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У KBC Groep NV ADR коэффициент выплат составляет 48.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что KBC Groep NV ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KBC Groep NV ADR показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 23 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка KBC Groep NV ADR составляет 16.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.02% | 15 нояб. 2010 г. | 217 | 23 сент. 2011 г. | 467 | 5 авг. 2013 г. | 684 |
| -55.21% | 2 февр. 2018 г. | 532 | 16 мар. 2020 г. | 391 | 1 окт. 2021 г. | 923 |
| -45.42% | 19 янв. 2022 г. | 185 | 12 окт. 2022 г. | 395 | 9 мая 2024 г. | 580 |
| -38.21% | 7 авг. 2015 г. | 231 | 7 июл. 2016 г. | 200 | 24 апр. 2017 г. | 431 |
| -23.53% | 19 мар. 2014 г. | 148 | 16 окт. 2014 г. | 115 | 2 апр. 2015 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KBC Groep NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KBC Groep NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBCSY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBCSY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBCSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBCSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у KBCSY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |