- ISIN
- US4846023053
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.89B
- Enterprise Value
- $4.39T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $172.82
- Коэффициент P/E
- 0.04
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.11T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $443.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $892.45B
- Годовой диапазон
- $5.06 - $9.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAEPY
Kansai Electric Power Co Inc ADR (KAEPY) снизился на 5.3% с начала года. По цене $8 за акцию KAEPY торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAEPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kansai Electric Power Co Inc ADR (KAEPY) показал доход в -5.25% с начала года и 40.76% за последние 12 месяцев.
Kansai Electric Power Co Inc ADR
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность KAEPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +306.5%, в то время как худший месяц был февр. 2011 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KAEPY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 28 янв. 2011 г. с доходностью +306.5%, в то время как худший день был 14 дек. 2010 г. с доходностью -75.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.75% | 17.43% | -4.11% | -5.95% | -7.53% | 3.76% | -5.25% | ||||||
| 2025 | -0.17% | 0.25% | 9.17% | -3.51% | -9.59% | 5.48% | 8.43% | 17.64% | -1.30% | 7.15% | 8.24% | -5.04% | 39.40% |
| 2024 | 7.59% | -7.51% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 39.56% | -3.37% | 4.24% | -5.84% | -4.68% | -20.13% | -8.19% | -4.17% |
| 2023 | 2.69% | 0.86% | 0.00% | 6.16% | 13.50% | 10.97% | -2.34% | 0.00% | 16.09% | -2.91% | -7.88% | -2.54% | 36.86% |
| 2022 | 0.84% | 0.00% | -2.08% | -4.03% | 3.68% | 3.28% | 3.93% | -8.35% | -9.76% | -7.45% | 0.00% | 18.12% | -4.66% |
| 2021 | 3.04% | 5.54% | 2.16% | -4.61% | 2.21% | -5.50% | 0.41% | 3.94% | -2.28% | -4.62% | -1.07% | 3.25% | 1.71% |
Метрики бенчмарка
Kansai Electric Power Co Inc ADR has an annualized alpha of 47.54%, beta of 0.21, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2009.
- This stock captured 68.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -157.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 47.54%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 68.53%
- Участие в снижении
- -157.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAEPY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kansai Electric Power Co Inc ADR (KAEPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KAEPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kansai Electric Power Co Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.30% | 1.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kansai Electric Power Co Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kansai Electric Power Co Inc ADR показал максимальную просадку в 93.32%, зарегистрированную 12 сент. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kansai Electric Power Co Inc ADR составляет 83.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -93.32%сент. 2012 г. | 1y 9mo | — | 15y 5moдек. 2010 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -13.34%май 2010 г. | 4mo 29d | 3mo 22d | 8mo 21dдек. 2009 г. - авг. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.52%июнь 2009 г. | 8d | 11d | 19dиюнь 2009 г. - июнь 2009 г. |
Откат 2010 года2010 | -5.16%нояб. 2010 г. | 0s | 17d | 17dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.21%нояб. 2009 г. | 0s | 13d | 13dнояб. 2009 г. - дек. 2009 г. |
Показатели просадок
| KAEPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.32% | -9.10% | -84.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.51% | -2.97% | -80.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.98% | -1.13% | -77.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kansai Electric Power Co Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kansai Electric Power Co Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAEPY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у KAEPY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAEPY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у KAEPY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KAEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у KAEPY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KAEPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у KAEPY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KAEPY
Добавьте Kansai Electric Power Co Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAEPY