- ISIN
- US47973J1025
- CUSIP
- 47973J102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 11 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $124.16M
- Enterprise Value
- $105.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.22
- Коэффициент P/E
- 39.59
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $44.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.13M
- Годовой диапазон
- $7.50 - $11.75
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JYNT
The Joint Corp. (JYNT) снизился на 0.1% с начала года. По цене $9 за акцию JYNT торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JYNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Joint Corp. (JYNT) показал доход в -0.11% с начала года и -23.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JYNT составила 13.76%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
The Joint Corp.
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -0.11%
- 1 год
- -23.93%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -36.60%
- 10 лет*
- 13.76%
- Всё время*
- 2.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность JYNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -45.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении JYNT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 мар. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 6 мая 2022 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.16% | -10.02% | 0.57% | 0.23% | 0.34% | -1.35% | -0.80% | -0.11% | |||||
| 2025 | 3.95% | 2.71% | 10.04% | -19.86% | 6.89% | 7.85% | -4.33% | -2.72% | -11.17% | -17.30% | 6.72% | 3.56% | -17.97% |
| 2024 | 1.56% | 1.02% | 32.45% | -8.58% | 25.71% | -6.33% | 2.56% | -21.57% | 1.15% | -3.41% | 5.34% | -8.68% | 10.61% |
| 2023 | 29.97% | -13.59% | 7.20% | -6.18% | -10.20% | -4.80% | 0.00% | -31.19% | -3.23% | -13.13% | 12.55% | 9.33% | -31.26% |
| 2022 | -17.73% | -24.13% | -13.68% | -13.76% | -45.35% | -8.21% | 11.69% | 6.67% | -13.87% | 5.16% | -9.75% | -6.24% | -78.72% |
| 2021 | 23.88% | 22.38% | 21.50% | 14.70% | 28.12% | 18.06% | -5.87% | 29.35% | -4.06% | -10.75% | -8.64% | -17.81% | 150.15% |
Метрики бенчмарка
The Joint Corp. has an annualized alpha of 5.23%, beta of 1.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2014.
- This stock participated in 137.81% of S&P 500 Index downside but only 96.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.23%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 96.62%
- Участие в снижении
- 137.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JYNT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Joint Corp. (JYNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JYNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.01 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 8.68 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Joint Corp. показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Joint Corp. составляет 91.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.13%нояб. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-84.43%июль 2016 г. | 1y 21d | 2y 8mo | 3y 8moиюнь 2015 г. - март 2019 г. | — |
-61.22%март 2020 г. | 7mo 27d | 7mo 23d | 1y 3moиюль 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.28%июнь 2019 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dмай 2019 г. - июль 2019 г. | — |
-19.64%март 2015 г. | 13d | 1mo 2d | 1mo 15dмарт 2015 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| JYNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -56.78% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -9.10% | -25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.57% | -18.90% | -37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -25.43% | -67.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.13% | -33.92% | -59.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.88% | -2.19% | -89.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -10.70% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.81% | 2.10% | +20.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Joint Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Joint Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JYNT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у JYNT коэффициент P/E составляет 39.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JYNT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у JYNT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JYNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у JYNT коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JYNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у JYNT коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JYNT
Добавьте The Joint Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JYNT