JULZ — крупнейшие позиции и состав
JULZ от TrueShares включает 6 заявленных позиций с активами $36.6M. Крупнейшие позиции: Treasury Bill (B) (93.17%), The Options Clearing Corp (7.66%) и STATE STREET INSTITUTIONAL US (SALXX) (0.11%). На 5 крупнейших позиций приходится 101.07% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
B Treasury Bill | 93.17% | $17.97M |
— The Options Clearing Corp | 7.66% | $1.48M |
SALXX STATE STREET INSTITUTIONAL US | 0.11% | $20.95K |
— The Options Clearing Corp | 0.10% | $20.10K |
— The Options Clearing Corp | 0.03% | $5.20K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.