JULT — крупнейшие позиции и состав
JULT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $63.6M. Крупнейшие позиции: SPY 06/30/2026 4.57 C (4SPY 260630C00004570) (103.31%), SPY 06/30/2026 617.79 P (4SPY 260630P00617790) (0.32%) и SPY 06/30/2026 556.07 P (4SPY 260630P00556070) (-0.14%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 06/30/2026 4.57 C | 103.31% | $81.99M |
— SPY 06/30/2026 617.79 P | 0.32% | $257.04K |
— SPY 06/30/2026 556.07 P | -0.14% | -$111.54K |
— SPY 06/30/2026 712.26 C | -3.34% | -$2.65M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.