James River Group Holdings, Ltd. (JRVR)
Информация о компании
BMG5005R1079
G5005R107
9 авг. 2005 г.
Основные показатели
$267.10M
-$2.95
$678.79M
$583.29M
-$81.07M
$2.99 - $8.88
$6.81
2.83%
5.61
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) показал доход в 19.80% с начала года и -24.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRVR составила -10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
JRVR
19.80%
22.01%
24.67%
-24.08%
-38.03%
-30.12%
-10.04%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JRVR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.85% | 3.55% | -14.94% | 13.33% | 22.27% | 19.80% | |||||||
| 2024 | 3.57% | 4.39% | -6.43% | -4.41% | -12.15% | -0.37% | 11.77% | -14.35% | -14.64% | -0.80% | -24.60% | 4.06% | -46.16% |
| 2023 | 8.37% | 6.36% | -14.13% | -5.71% | -1.69% | -4.36% | 1.26% | -21.26% | 5.80% | -10.42% | -34.69% | 3.48% | -55.19% |
| 2022 | -1.70% | -6.07% | -6.78% | -4.16% | 7.76% | -2.82% | -4.12% | 0.00% | -3.80% | 10.78% | -4.95% | -12.76% | -26.79% |
| 2021 | -9.50% | 3.22% | 0.00% | 3.27% | -25.88% | 8.37% | -3.04% | 1.13% | 3.44% | -15.32% | -17.25% | 10.24% | -39.29% |
| 2020 | 4.20% | -5.89% | -9.51% | -2.10% | 8.99% | 17.26% | 2.93% | 5.16% | -8.02% | 4.94% | -2.46% | 8.53% | 22.81% |
| 2019 | 5.56% | 6.53% | -1.72% | 5.34% | 5.64% | 5.84% | 1.98% | 3.03% | 4.61% | -30.11% | 10.47% | 4.92% | 15.89% |
| 2018 | -5.02% | -13.92% | 9.38% | 2.40% | 4.43% | 4.37% | 5.34% | -1.06% | 4.83% | -9.67% | -1.14% | -3.22% | -5.75% |
| 2017 | -4.57% | 8.50% | 0.34% | 1.63% | -9.00% | 0.99% | 1.08% | -0.70% | 4.84% | 2.03% | -4.35% | 0.83% | 0.49% |
| 2016 | 1.13% | -13.83% | 11.07% | -4.03% | 14.18% | -3.38% | -0.88% | 8.56% | -0.40% | 3.98% | 3.56% | 11.16% | 31.47% |
| 2015 | -5.98% | 2.66% | 7.89% | 0.47% | -0.55% | 10.78% | 6.11% | 0.55% | -2.01% | 9.45% | 9.07% | 8.41% | 55.96% |
| 2014 | 7.11% | 7.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JRVR составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность James River Group Holdings, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.70 | $2.25 | $1.64 |
Дивидендный доход | 2.06% | 3.29% | 2.16% | 0.96% | 4.17% | 2.44% | 2.91% | 3.28% | 4.25% | 5.42% | 4.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для James River Group Holdings, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $2.25 |
| 2015 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У James River Group Holdings, Ltd. дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У James River Group Holdings, Ltd. коэффициент выплат составляет 80.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
James River Group Holdings, Ltd. показал максимальную просадку в 93.08%, зарегистрированную 4 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка James River Group Holdings, Ltd. составляет 88.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.08% | 26 окт. 2020 г. | 1093 | 4 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -45.91% | 26 сент. 2019 г. | 120 | 18 мар. 2020 г. | 150 | 20 окт. 2020 г. | 270 |
| -23.73% | 23 окт. 2017 г. | 89 | 1 мар. 2018 г. | 132 | 7 сент. 2018 г. | 221 |
| -18.3% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 87 | 1 мая 2019 г. | 151 |
| -15.2% | 30 дек. 2015 г. | 40 | 26 февр. 2016 г. | 62 | 25 мая 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей James River Group Holdings, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании James River Group Holdings, Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -33.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается James River Group Holdings, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JRVR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRVR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у JRVR коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |