- ISIN
- US47632P1012
- CUSIP
- 47632P101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 4 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.00M
- Enterprise Value
- $34.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 24.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $152.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.97M
- Годовой диапазон
- $2.85 - $3.60
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRSH
Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) прибавил 15.7% с начала года. По цене $3 за акцию JRSH торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) показал доход в 15.66% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев.
Jerash Holdings (US), Inc.
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- -0.57%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JRSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.09%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью +34.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JRSH закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2018 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший день был 27 июн. 2018 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 7.56% | -10.80% | 20.76% | -1.08% | 0.59% | 15.66% | ||||||
| 2025 | 1.90% | 6.43% | -7.10% | -12.94% | 12.85% | -0.36% | 2.50% | 2.98% | -2.60% | 2.11% | -7.69% | -0.97% | -5.36% |
| 2024 | -1.43% | -0.72% | 2.00% | 0.98% | -0.30% | 0.66% | -0.00% | -0.60% | 1.03% | 1.00% | 13.88% | 0.29% | 17.19% |
| 2023 | 11.05% | 9.98% | 0.00% | -2.55% | -8.52% | -10.14% | 3.76% | -12.97% | -8.31% | 3.13% | -7.17% | 8.90% | -15.54% |
| 2022 | -3.86% | 18.45% | -12.18% | -12.93% | 17.24% | -27.54% | 24.20% | -7.34% | -21.04% | -2.83% | 9.03% | -12.39% | -37.61% |
| 2021 | -0.51% | 0.31% | 8.81% | 4.76% | -6.59% | 8.86% | 7.41% | 11.13% | -14.94% | -2.53% | 9.44% | -9.13% | 13.86% |
Метрики бенчмарка
Jerash Holdings (US), Inc. has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.76, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.87%) than losses (55.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 61.87%
- Участие в снижении
- 55.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRSH имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jerash Holdings (US), Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.85% | 6.56% | 5.85% | 6.42% | 5.14% | 3.09% | 3.42% | 3.41% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jerash Holdings (US), Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jerash Holdings (US), Inc. дивидендная доходность составляет 5.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Jerash Holdings (US), Inc. коэффициент выплат составляет 140.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jerash Holdings (US), Inc. показал максимальную просадку в 66.10%, зарегистрированную 29 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jerash Holdings (US), Inc. составляет 51.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -66.10%нояб. 2023 г. | 5y 6mo | — | 8y 29dмай 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JRSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -9.10% | -57.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -2.97% | -48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -1.13% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jerash Holdings (US), Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jerash Holdings (US), Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRSH в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у JRSH коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у JRSH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у JRSH коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRSH
Добавьте Jerash Holdings (US), Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRSH