Jensen Quality Value Fund (JNVSX)
Информация о фонде
| ISIN | US89833W5278 |
|---|---|
| CUSIP | 89833W527 |
| Эмитент | Jensen |
| Дата выпуска | 31 мар. 2010 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JNVSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JNVSX с TQQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Jensen Quality Value Fund показал доход в 6.51% с начала года и 20.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Value Fund составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.51% | 9.47% |
| 1 месяц | 3.59% | 1.91% |
| 6 месяцев | 20.84% | 18.36% |
| 1 год | 20.05% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.23% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.98% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.44% | 4.76% | 3.71% | -5.20% | 6.51% | ||||||||
| 2023 | 6.49% | -1.46% | 0.38% | 0.80% | -2.63% | 8.25% | 1.16% | -1.84% | -4.42% | -4.85% | 9.48% | 7.17% | 18.58% |
| 2022 | -8.04% | -2.03% | 1.21% | -6.37% | -1.12% | -6.79% | 10.98% | -4.64% | -8.39% | 5.80% | 8.99% | -4.33% | -15.83% |
| 2021 | -1.06% | 3.01% | 6.67% | 5.25% | 1.27% | -0.98% | 3.41% | 1.17% | -4.00% | 4.78% | -0.33% | 6.10% | 27.72% |
| 2020 | -1.95% | -8.34% | -14.68% | 12.84% | 5.73% | 1.55% | 5.51% | 4.15% | -2.12% | 0.83% | 10.47% | 3.13% | 14.79% |
| 2019 | 9.54% | 4.90% | 0.30% | 4.03% | -7.06% | 7.13% | 1.07% | -4.61% | 3.12% | 0.54% | 3.75% | 2.07% | 26.34% |
| 2018 | 3.83% | -4.30% | -0.19% | -1.34% | 0.80% | 1.27% | 2.91% | 0.99% | 0.28% | -6.73% | 3.89% | -9.83% | -9.02% |
| 2017 | 0.95% | 0.86% | 0.36% | 1.19% | 1.68% | 0.70% | 0.08% | -1.80% | 2.86% | 0.73% | 5.00% | 1.68% | 15.09% |
| 2016 | -4.15% | 2.88% | 7.28% | 0.47% | 0.00% | 0.28% | 5.96% | 2.72% | -1.87% | -4.20% | 4.93% | 1.19% | 15.80% |
| 2015 | -3.35% | 6.22% | -2.12% | 0.53% | 0.23% | -1.77% | -1.08% | -4.74% | -3.94% | 5.01% | -0.97% | -3.50% | -9.65% |
| 2014 | -3.80% | 3.87% | 1.21% | -0.43% | 1.52% | 1.46% | -1.90% | 3.31% | -2.65% | 4.37% | 3.09% | -0.18% | 9.89% |
| 2013 | 7.79% | 0.63% | 6.39% | 2.11% | 2.82% | -0.65% | 6.66% | -1.98% | 3.42% | 4.36% | 4.18% | 1.80% | 44.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JNVSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JNVSX (Jensen Quality Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.10 | $0.41 | $0.47 | $0.19 | $0.56 | $0.68 | $0.53 | $0.15 | $1.78 | $1.85 | $1.06 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.56% | 2.69% | 2.48% | 1.27% | 4.20% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% | 14.08% | 7.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.85 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jensen Quality Value Fund показал максимальную просадку в 34.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Jensen Quality Value Fund составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -24.56% | 3 янв. 2022 г. | 115 | 16 июн. 2022 г. | 384 | 27 дек. 2023 г. | 499 |
| -20.86% | 26 февр. 2015 г. | 227 | 20 янв. 2016 г. | 142 | 11 авг. 2016 г. | 369 |
| -19.21% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -18.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jensen Quality Value Fund составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.