Jensen Quality Value Fund (JNVSX)
Информация о фонде
US89833W5278
89833W527
31 мар. 2010 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия JNVSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Jensen Quality Value Fund показал доход в 1.60% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Value Fund составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JNVSX
1.60%
3.30%
-1.33%
3.66%
7.67%
4.17%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JNVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | 1.60% | |||||||||||
| 2024 | -0.44% | 4.76% | 3.71% | -5.20% | 2.15% | -1.36% | 5.12% | 3.30% | 2.16% | -3.66% | -0.23% | -5.91% | 3.66% |
| 2023 | 6.49% | -1.46% | 0.38% | 0.80% | -2.63% | 8.25% | 1.16% | -1.84% | -4.42% | -4.85% | 9.48% | 7.16% | 18.57% |
| 2022 | -8.04% | -2.03% | 1.21% | -6.37% | -1.12% | -6.79% | 10.98% | -4.64% | -8.39% | 5.80% | 8.99% | -6.55% | -17.78% |
| 2021 | -1.06% | 3.01% | 6.67% | 5.25% | 1.28% | -0.98% | 3.41% | 1.17% | -4.00% | 4.78% | -0.33% | 3.71% | 24.84% |
| 2020 | -1.95% | -8.34% | -14.67% | 12.84% | 5.73% | 1.55% | 5.51% | 4.15% | -2.12% | 0.83% | 10.47% | 2.26% | 13.83% |
| 2019 | 9.55% | 4.90% | 0.29% | 4.03% | -7.06% | 7.13% | 1.07% | -4.61% | 3.12% | 0.54% | 3.75% | -1.52% | 21.89% |
| 2018 | 3.83% | -4.30% | -0.19% | -1.34% | 0.80% | 1.27% | 2.91% | 0.99% | 0.29% | -6.73% | 3.89% | -14.00% | -13.24% |
| 2017 | 0.95% | 0.86% | 0.36% | 1.19% | 1.68% | 0.70% | 0.08% | -1.80% | 2.86% | 0.73% | 5.00% | -1.69% | 11.27% |
| 2016 | -4.15% | 2.88% | 7.29% | 0.47% | -0.00% | 0.28% | 5.96% | 2.72% | -1.87% | -4.20% | 4.93% | 1.19% | 15.81% |
| 2015 | -3.35% | 6.22% | -2.11% | 0.53% | 0.23% | -1.77% | -1.08% | -4.74% | -3.94% | 5.01% | -0.97% | -17.01% | -22.29% |
| 2014 | -3.80% | 3.87% | 1.21% | -0.43% | 1.52% | 1.46% | -1.90% | 3.31% | -2.65% | 4.37% | 3.09% | -12.32% | -3.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JNVSX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.16 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.30% | 0.56% | 0.25% | 0.23% | 0.44% | 0.57% | 0.94% | 0.71% | 1.35% | 1.10% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jensen Quality Value Fund показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка Jensen Quality Value Fund составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.26% | 4 дек. 2014 г. | 283 | 20 янв. 2016 г. | 1213 | 11 нояб. 2020 г. | 1496 |
| -25.93% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 428 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -19.2% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 341 | 13 февр. 2013 г. | 402 |
| -14.47% | 26 апр. 2010 г. | 50 | 6 июл. 2010 г. | 126 | 3 янв. 2011 г. | 176 |
| -11.95% | 12 нояб. 2024 г. | 40 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jensen Quality Value Fund составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.