- ISIN
- US46636U2987
- CUSIP
- 46636U298
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 июл. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMSSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции JMSSX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,538.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) показал доход в 11.21% с начала года и 26.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSSX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JMSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JMSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 1.70% | -5.58% | 8.10% | 3.83% | 0.24% | 11.21% | ||||||
| 2025 | 2.92% | -0.09% | -3.20% | 0.21% | 4.76% | 4.08% | 0.76% | 2.83% | 2.92% | 1.76% | 0.46% | 0.68% | 19.37% |
| 2024 | -2.39% | 3.81% | 2.92% | -3.69% | 4.23% | 1.55% | 2.28% | 2.11% | 2.00% | -2.35% | 3.69% | -2.93% | 11.32% |
| 2023 | 7.19% | -2.82% | 2.17% | 1.04% | -1.18% | 5.34% | 3.19% | -2.72% | -4.20% | -2.88% | 8.24% | 7.74% | 21.95% |
| 2022 | -4.69% | -3.07% | 1.60% | -7.49% | 0.41% | -7.70% | 6.70% | -3.81% | -8.86% | 5.63% | 7.71% | -4.00% | -17.78% |
| 2021 | -0.07% | 2.66% | 2.63% | 3.79% | 1.48% | 0.90% | 0.39% | 2.09% | -3.77% | 4.85% | -2.63% | 3.10% | 16.15% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund has an annualized alpha of -0.76%, beta of 0.83, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 90.71% of S&P 500 Index downside but only 80.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 80.85%
- Участие в снижении
- 90.71%
Комиссия
Комиссия JMSSX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMSSX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund (JMSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 12.34 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.67 | $0.59 | $0.43 | $1.22 | $0.34 | $0.60 | $1.15 | $0.45 | $0.41 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.27% | 2.04% | 1.94% | 1.73% | 3.92% | 1.20% | 2.39% | 5.57% | 1.91% | 2.02% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.68%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 13d | 6mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.06%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.51%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.68%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| JMSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -56.78% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -25.43% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.68% | -33.92% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.97% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.72% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMSSX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMSSX