- CUSIP
- 4812A0227
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 22 февр. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JIGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции JIGAX — $101. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) показал доход в 8.36% с начала года и 29.65% за последние 12 месяцев.
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 18.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JIGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JIGAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.39% | -3.24% | -5.13% | 12.31% | 6.23% | -0.68% | 8.36% | ||||||
| 2025 | 1.81% | -3.36% | -8.16% | 0.72% | 9.18% | 6.91% | 3.77% | 1.20% | 5.88% | 3.77% | -1.63% | -0.26% | 20.26% |
| 2024 | 3.10% | 7.60% | 2.61% | -4.62% | 6.03% | 6.23% | -1.51% | 2.30% | 2.89% | -0.33% | 5.75% | 4.60% | 39.76% |
| 2023 | 8.96% | -1.21% | 5.96% | 1.06% | 4.08% | 6.74% | 3.01% | -0.90% | -4.99% | -1.28% | 10.76% | 4.31% | 41.67% |
| 2022 | -7.55% | -3.71% | 2.66% | -10.72% | -2.33% | -8.33% | 12.03% | -4.89% | -9.50% | 5.31% | 5.26% | -7.47% | -27.75% |
| 2021 | -0.71% | 2.52% | 3.28% | 6.53% | -0.98% | 4.29% | 2.63% | 3.35% | -5.55% | 7.74% | 0.78% | 3.62% | 30.37% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A has an annualized alpha of -3.48%, beta of 1.22, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2005.
- This fund participated in 136.20% of S&P 500 Index downside but only 116.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.48% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.48%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 116.86%
- Участие в снижении
- 136.20%
Комиссия
Комиссия JIGAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIGAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.07 | $7.07 | $9.45 | $0.48 | $1.96 | $14.78 | $6.12 | $7.02 | $5.94 | $0.25 | $0.26 | $0.26 |
Дивидендный доход | 7.01% | 7.60% | 11.35% | 0.73% | 4.16% | 21.76% | 9.65% | 12.81% | 12.35% | 0.45% | 0.62% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $7.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.45 | $9.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.78 | $14.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 52.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 749 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.99%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 11mo | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.33%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.10%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.21%дек. 2018 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JIGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.99% | -9.10% | -43.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.97% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -1.13% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JIGAX
Добавьте JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JIGAX