Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.92B
- Годовой диапазон
- $0.72 - $1.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JD Sports Fashion PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JD Sports Fashion PLC (JDSPY) показал доход в -20.84% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев.
JD Sports Fashion PLC
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- -24.12%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JDSPY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 23 сент. 2022 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.47% | 0.93% | -17.03% | -20.84% | |||||||||
| 2025 | -8.47% | -13.17% | -7.06% | 17.03% | 12.75% | 4.39% | -7.57% | 13.65% | -1.60% | -4.54% | -17.09% | 17.78% | -1.98% |
| 2024 | -33.64% | 2.05% | 12.74% | -17.41% | 14.59% | -9.60% | 13.29% | 6.33% | 16.98% | -22.08% | -16.97% | -9.23% | -45.94% |
| 2023 | 32.90% | 7.77% | -4.28% | 0.94% | -9.09% | -3.21% | 10.14% | -11.59% | -6.02% | -10.46% | 33.12% | 7.51% | 42.81% |
| 2022 | -24.50% | -17.01% | -9.50% | -6.91% | -12.76% | -5.44% | 5.31% | -14.38% | -15.20% | -10.38% | 100.00% | -18.35% | -51.27% |
| 2021 | -0.92% | 6.00% | 5.50% | 9.08% | 2.14% | -1.46% | -2.80% | 9.70% | 3.05% | 3.96% | 3.21% | 2.88% | 47.55% |
Метрики бенчмарка
JD Sports Fashion PLC: годовая альфа составляет 12.90%, бета — 1.12, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 22.07.2020.
- Эта акция участвовал в 164.24% снижения S&P 500 Index, но только в 74.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.90%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 74.55%
- Участие в снижении
- 164.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDSPY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JD Sports Fashion PLC (JDSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JDSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.39 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.61 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JDSPY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JD Sports Fashion PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.18% | 1.00% | 0.55% | 0.37% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JD Sports Fashion PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JD Sports Fashion PLC дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У JD Sports Fashion PLC коэффициент выплат составляет 15.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JD Sports Fashion PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JD Sports Fashion PLC показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JD Sports Fashion PLC составляет 75.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.67% | 30 дек. 2021 г. | 821 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.81% | 6 окт. 2020 г. | 19 | 2 нояб. 2020 г. | 14 | 20 нояб. 2020 г. | 33 |
| -20.37% | 6 дек. 2021 г. | 9 | 16 дек. 2021 г. | 8 | 29 дек. 2021 г. | 17 |
| -14.76% | 17 сент. 2021 г. | 11 | 1 окт. 2021 г. | 44 | 3 дек. 2021 г. | 55 |
| -13.7% | 11 сент. 2020 г. | 8 | 22 сент. 2020 г. | 2 | 24 сент. 2020 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JD Sports Fashion PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JD Sports Fashion PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |