- ISIN
- US46618Q1094
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.70B
- Enterprise Value
- $9.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.18
- Коэффициент P/E
- 6.21
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.36B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.29B
- Годовой диапазон
- $0.84 - $1.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDSPY
JD Sports Fashion PLC (JDSPY) снизился на 2.4% с начала года. По цене $1 за акцию JDSPY торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDSPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JD Sports Fashion PLC (JDSPY) показал доход в -2.41% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев.
JD Sports Fashion PLC
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JDSPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -33.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JDSPY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 23 мая 2022 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 23 сент. 2022 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.47% | 0.93% | -17.03% | 0.07% | 22.43% | 0.63% | -2.41% | ||||||
| 2025 | -8.47% | -13.17% | -7.06% | 17.03% | 12.75% | 4.39% | -7.57% | 13.65% | -1.60% | -4.54% | -17.09% | 17.78% | -1.98% |
| 2024 | -33.64% | 2.05% | 12.74% | -17.41% | 14.59% | -9.60% | 13.29% | 6.33% | 16.98% | -22.08% | -16.97% | -9.23% | -45.94% |
| 2023 | 32.90% | 7.77% | -4.28% | 0.94% | -9.09% | -3.21% | 10.14% | -11.59% | -6.02% | -10.46% | 33.12% | 7.51% | 42.81% |
| 2022 | -24.50% | -17.01% | -9.50% | -6.91% | -12.76% | -5.44% | 5.31% | -14.38% | -15.20% | -10.38% | 100.00% | -18.35% | -51.27% |
| 2021 | -0.92% | 6.00% | 5.50% | 9.08% | 2.14% | -1.46% | -2.80% | 9.70% | 3.05% | 3.96% | 3.21% | 2.88% | 47.55% |
Метрики бенчмарка
JD Sports Fashion PLC has an annualized alpha of -13.22%, beta of 1.56, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock participated in 9.63% of S&P 500 Index downside but only 6.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.22%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 6.82%
- Участие в снижении
- 9.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDSPY имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JD Sports Fashion PLC (JDSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JDSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JD Sports Fashion PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.18% | 1.00% | 0.55% | 0.37% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JD Sports Fashion PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JD Sports Fashion PLC дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У JD Sports Fashion PLC коэффициент выплат составляет 10.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JD Sports Fashion PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JD Sports Fashion PLC показал максимальную просадку в 79.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JD Sports Fashion PLC составляет 69.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -79.67%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.81%нояб. 2020 г. | 27d | 18d | 1mo 15dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.37%дек. 2021 г. | 10d | 13d | 23dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.76%окт. 2021 г. | 14d | 2mo 3d | 2mo 17dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.70%сент. 2020 г. | 11d | 2d | 13dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| JDSPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.67% | -9.10% | -70.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -2.97% | -66.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -1.13% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.33% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JD Sports Fashion PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JD Sports Fashion PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JDSPY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у JDSPY коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JDSPY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у JDSPY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JDSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у JDSPY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JDSPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у JDSPY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JDSPY
Добавьте JD Sports Fashion PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDSPY