- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 12 апр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.75M
- Enterprise Value
- $8.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.20M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.17M
- Годовой диапазон
- $1.54 - $4.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -55.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCTC
Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) прибавил 23.1% с начала года. По цене $3 за акцию JCTC торгуется на 31.1% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $246.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) показал доход в 23.11% с начала года и -21.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCTC составила -8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Jewett-Cameron Trading Company Ltd
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 31.90%
- 6 месяцев
- 53.04%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- -8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JCTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был февр. 2003 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JCTC закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 22 июн. 2005 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2006 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.11% | -2.62% | -12.37% | 20.25% | 11.48% | 10.76% | 14.46% | 23.11% | |||||
| 2025 | -0.99% | 0.65% | -0.65% | -13.94% | -2.79% | -2.86% | -6.17% | 3.14% | -4.71% | -13.37% | -17.50% | -8.48% | -51.47% |
| 2024 | -3.31% | 0.45% | 1.22% | -2.02% | 2.49% | -9.51% | -15.46% | 12.44% | 8.03% | -13.65% | -0.47% | 8.32% | -14.62% |
| 2023 | -6.32% | 3.00% | 2.27% | -11.11% | -6.98% | -5.45% | 17.12% | -12.23% | 2.88% | -2.15% | 6.82% | 11.73% | -4.74% |
| 2022 | -12.81% | 8.57% | -14.29% | 11.71% | -12.06% | -6.25% | 9.12% | -7.48% | -16.67% | -3.58% | -0.59% | 12.20% | -32.38% |
| 2021 | 5.32% | 14.04% | -4.64% | -0.51% | -0.88% | -1.31% | 6.12% | 1.91% | 9.35% | -6.38% | -15.67% | -7.87% | -4.12% |
Метрики бенчмарка
Jewett-Cameron Trading Company Ltd has an annualized alpha of 18.29%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.90%) than losses (33.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.29%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 33.90%
- Участие в снижении
- 33.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCTC имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.03 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 8.80 | -9.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jewett-Cameron Trading Company Ltd показал максимальную просадку в 88.08%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jewett-Cameron Trading Company Ltd составляет 79.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.08%апр. 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-68.30%март 2009 г. | 2y 11mo | 3y 6mo | 6y 5moапр. 2006 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.69%февр. 2004 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moмарт 2002 г. - июнь 2005 г. | — |
-49.70%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 4d | 2y 3dокт. 2018 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-42.92%окт. 2015 г. | 2y 2mo | 9mo 23d | 3y 9dиюль 2013 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| JCTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -56.78% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -9.10% | -50.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | -18.90% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.08% | -25.43% | -62.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.08% | -33.92% | -54.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -2.00% | -77.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -10.70% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.62% | 2.10% | +37.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jewett-Cameron Trading Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jewett-Cameron Trading Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у JCTC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у JCTC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JCTC
Добавьте Jewett-Cameron Trading Company Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCTC