- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 12 апр. 1996 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.83M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.35M
- Годовой диапазон
- $1.54 - $4.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCTC
Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) снизился на 11.6% с начала года. По цене $2 за акцию JCTC торгуется на 50.5% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $201.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) показал доход в -11.56% с начала года и -47.14% за последние 12 месяцев.
Jewett-Cameron Trading Company Ltd
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- -47.14%
- 3 года*
- -24.80%
- 5 лет*
- -27.43%
- 10 лет*
- -10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JCTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был февр. 2003 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JCTC закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 22 июн. 2005 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2006 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.11% | -2.62% | -12.37% | 20.25% | 11.48% | -8.92% | -11.56% | ||||||
| 2025 | -0.99% | 0.65% | -0.65% | -13.94% | -2.79% | -2.86% | -6.17% | 3.14% | -4.71% | -13.37% | -17.50% | -8.48% | -51.47% |
| 2024 | -3.31% | 0.45% | 1.22% | -2.02% | 2.49% | -9.51% | -15.46% | 12.44% | 8.03% | -13.65% | -0.47% | 8.32% | -14.62% |
| 2023 | -6.32% | 3.00% | 2.27% | -11.11% | -6.98% | -5.45% | 17.12% | -12.23% | 2.88% | -2.15% | 6.82% | 11.73% | -4.74% |
| 2022 | -12.81% | 8.57% | -14.29% | 11.71% | -12.06% | -6.25% | 9.12% | -7.48% | -16.67% | -3.58% | -0.59% | 12.20% | -32.38% |
| 2021 | 5.32% | 14.04% | -4.64% | -0.51% | -0.88% | -1.31% | 6.12% | 1.91% | 9.35% | -6.38% | -15.67% | -7.87% | -4.12% |
Метрики бенчмарка
Jewett-Cameron Trading Company Ltd has an annualized alpha of -49.97%, beta of 0.92, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1996.
- This stock participated in 276.54% of S&P 500 Index downside but only -67.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -49.97%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -67.78%
- Участие в снижении
- 276.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCTC имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jewett-Cameron Trading Company Ltd показал максимальную просадку в 88.08%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jewett-Cameron Trading Company Ltd составляет 85.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.08%апр. 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.30%март 2009 г. | 2y 11mo | 3y 6mo | 6y 5moапр. 2006 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -54.69%февр. 2004 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moмарт 2002 г. - июнь 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -49.70%март 2020 г. | 1y 5mo | 7mo 4d | 2y 3dокт. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -42.92%окт. 2015 г. | 2y 2mo | 9mo 23d | 3y 9dиюль 2013 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| JCTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -9.10% | -78.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.08% | -2.97% | -82.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -1.13% | -29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.22% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jewett-Cameron Trading Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jewett-Cameron Trading Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у JCTC коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JCTC
Добавьте Jewett-Cameron Trading Company Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCTC