- ISIN
- KYG508751065
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.25M
- Enterprise Value
- $4.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SGD 0.66
- Коэффициент P/E
- 2.71
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- SGD 37.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SGD 10.44M
- EBITDA (12 мес.)
- SGD 1.65M
- Годовой диапазон
- $0.77 - $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCSE
JE Cleantech Holdings Ltd (JCSE) прибавил 79.2% с начала года. По цене $1 за акцию JCSE торгуется на 44.8% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JE Cleantech Holdings Ltd (JCSE) показал доход в 79.22% с начала года и 72.56% за последние 12 месяцев.
JE Cleantech Holdings Ltd
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- -5.91%
- С начала года
- 79.22%
- 1 год
- 72.56%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность JCSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +166.7%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -84.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JCSE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший день был 20 июл. 2022 г. с доходностью -75.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.83% | -6.92% | 47.11% | -38.76% | 25.69% | 3.65% | -2.82% | 79.22% | |||||
| 2025 | 20.88% | -17.58% | -21.32% | -12.56% | 26.26% | -6.88% | -8.18% | 3.80% | 14.46% | 8.33% | -13.84% | -6.26% | -23.08% |
| 2024 | -15.08% | 23.68% | -8.59% | 9.03% | 43.95% | -21.94% | 41.97% | -8.17% | 13.04% | -13.85% | 6.25% | 21.28% | 92.43% |
| 2023 | -0.73% | -1.29% | -27.18% | 5.70% | 22.54% | -20.60% | -2.61% | 11.64% | -12.25% | -38.52% | -3.02% | -18.59% | -66.02% |
| 2022 | -69.37% | 166.67% | 7.76% | -84.24% | -29.44% | -38.73% | -9.58% | 15.17% | -17.03% | -94.82% |
Метрики бенчмарка
JE Cleantech Holdings Ltd has an annualized alpha of 51.99%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2022.
- This stock participated in 236.57% of S&P 500 Index downside but only -14.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.99%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -14.05%
- Участие в снижении
- 236.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCSE имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JE Cleantech Holdings Ltd (JCSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 8.68 | -6.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JE Cleantech Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендный доход | 31.88% | 0.00% | 6.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JE Cleantech Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JE Cleantech Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 31.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У JE Cleantech Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 18.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что JE Cleantech Holdings Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JE Cleantech Holdings Ltd показал максимальную просадку в 98.89%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JE Cleantech Holdings Ltd составляет 96.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.89%февр. 2024 г. | 1y 9mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JCSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -56.78% | -42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.84% | -9.10% | -47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -18.90% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.51% | -2.19% | -94.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -10.70% | -83.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 2.10% | +26.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JE Cleantech Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JE Cleantech Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JCSE в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JCSE коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JCSE по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JCSE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JCSE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JCSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у JCSE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JCSE
Добавьте JE Cleantech Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCSE