JBBB — крупнейшие позиции и состав
JBBB от Janus Henderson включает 200 заявленных позиций с активами $1.4B. Крупнейшие позиции: Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC (6.36%), Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) (4.38%) и Tikehau US CLO VII Ltd. (2.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 16.68% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | 6.36% | $72.79M |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.38% | $50.07M |
— Tikehau US CLO VII Ltd. | 2.19% | $25.08M |
— Regatta XVIII Funding Ltd. | 2.00% | $22.93M |
— Tikehau US CLO VI Ltd. | 1.75% | $20.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.