- ISIN
- US48137C1080
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.79B
- Enterprise Value
- $18.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 9.42
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $658.32M
- Годовой диапазон
- $12.43 - $17.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBAXY
Julius Baer Group Ltd (JBAXY) прибавил 9.2% с начала года. По цене $16 за акцию JBAXY торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBAXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,490.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Julius Baer Group Ltd (JBAXY) показал доход в 9.15% с начала года и 34.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBAXY составила 10.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Julius Baer Group Ltd
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JBAXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении JBAXY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 1.62% | -12.83% | 15.73% | -0.79% | 0.68% | 9.15% | ||||||
| 2025 | 8.88% | -4.78% | 3.07% | -1.17% | 1.71% | 2.59% | 0.15% | 6.68% | -3.82% | -2.89% | 6.11% | 9.61% | 27.88% |
| 2024 | -3.18% | -1.48% | 8.45% | -2.10% | 12.43% | -7.23% | -2.15% | 6.78% | 2.66% | 1.59% | 8.47% | -2.37% | 21.88% |
| 2023 | 10.21% | 3.53% | 2.92% | 9.15% | -13.83% | 2.35% | 11.88% | -1.64% | -7.74% | -7.84% | -14.47% | 11.09% | 0.50% |
| 2022 | -2.78% | -10.66% | -0.52% | -14.76% | 7.56% | -9.96% | 11.49% | -6.71% | -9.80% | 10.17% | 20.15% | 0.96% | -10.56% |
| 2021 | 4.15% | 2.74% | 2.91% | -0.63% | 8.42% | -4.13% | 1.15% | 3.50% | -2.72% | 8.83% | -14.08% | 7.51% | 16.46% |
Метрики бенчмарка
Julius Baer Group Ltd has an annualized alpha of -0.58%, beta of 1.01, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This stock participated in 134.84% of S&P 500 Index downside but only 114.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 114.42%
- Участие в снижении
- 134.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBAXY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Julius Baer Group Ltd (JBAXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBAXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.69 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 12.34 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Julius Baer Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.64 | $0.60 | $0.57 | $0.33 | $0.14 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.48 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.07% | 4.08% | 4.68% | 5.12% | 2.82% | 1.05% | 2.67% | 2.63% | 3.84% | 3.91% | 2.32% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Julius Baer Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Julius Baer Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Julius Baer Group Ltd коэффициент выплат составляет 62.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Julius Baer Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Julius Baer Group Ltd показал максимальную просадку в 61.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка Julius Baer Group Ltd составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.97%март 2020 г. | 2y 1mo | 12mo 3d | 3y 1moфевр. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.00%окт. 2022 г. | 11mo 11d | 6mo 5d | 1y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.52%сент. 2011 г. | 4mo 28d | 1y 10mo | 2y 2moапр. 2011 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.97%февр. 2016 г. | 7mo 1d | 1y 3mo | 1y 10moиюль 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.67%нояб. 2023 г. | 4mo 1d | 1y 1mo | 1y 5moиюль 2023 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| JBAXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -56.78% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.11% | -9.10% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.67% | -18.90% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | -25.43% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.97% | -33.92% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.97% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -10.72% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 1.97% | +4.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Julius Baer Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Julius Baer Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBAXY в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBAXY по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBAXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBAXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBAXY
Добавьте Julius Baer Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBAXY