Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.16B
- Enterprise Value
- $16.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.73
- Коэффициент P/E
- 8.51
- Коэффициент PEG
- 0.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $658.32M
- Годовой диапазон
- $11.05 - $17.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Julius Baer Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Julius Baer Group Ltd (JBAXY) показал доход в -5.57% с начала года и 13.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBAXY составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Julius Baer Group Ltd
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 9.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении JBAXY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.59% | 1.62% | -12.83% | -5.57% | |||||||||
| 2025 | 8.88% | -4.78% | 3.07% | -1.17% | 1.71% | 2.59% | 0.15% | 6.68% | -3.82% | -2.89% | 6.11% | 9.61% | 27.88% |
| 2024 | -3.18% | -1.48% | 8.45% | -2.10% | 12.43% | -7.23% | -2.15% | 6.78% | 2.66% | 1.59% | 8.47% | -2.37% | 21.88% |
| 2023 | 10.21% | 3.53% | 2.92% | 9.15% | -13.83% | 2.35% | 11.88% | -1.64% | -7.74% | -7.84% | -14.47% | 11.09% | 0.50% |
| 2022 | -2.78% | -10.66% | -0.52% | -14.76% | 7.56% | -9.96% | 11.49% | -6.71% | -9.80% | 10.17% | 20.15% | 0.96% | -10.56% |
| 2021 | 4.15% | 2.74% | 2.91% | -0.63% | 8.42% | -4.13% | 1.15% | 3.50% | -2.72% | 8.83% | -14.08% | 7.51% | 16.46% |
Метрики бенчмарка
Julius Baer Group Ltd: годовая альфа составляет -0.72%, бета — 1.01, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.
- Эта акция участвовал в 136.09% снижения S&P 500 Index, но только в 115.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 115.24%
- Участие в снижении
- 136.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBAXY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Julius Baer Group Ltd (JBAXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBAXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 6.61 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JBAXY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Julius Baer Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.60 | $0.57 | $0.33 | $0.14 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.48 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.08% | 4.68% | 5.12% | 2.82% | 1.05% | 2.67% | 2.63% | 3.84% | 3.91% | 2.32% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Julius Baer Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Julius Baer Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Julius Baer Group Ltd коэффициент выплат составляет 62.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Julius Baer Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Julius Baer Group Ltd показал максимальную просадку в 61.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка Julius Baer Group Ltd составляет 16.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.97% | 2 февр. 2018 г. | 534 | 18 мар. 2020 г. | 250 | 16 мар. 2021 г. | 784 |
| -42% | 4 нояб. 2021 г. | 235 | 11 окт. 2022 г. | 127 | 14 апр. 2023 г. | 362 |
| -34.52% | 2 мая 2011 г. | 101 | 22 сент. 2011 г. | 458 | 22 июл. 2013 г. | 559 |
| -33.97% | 13 июл. 2015 г. | 143 | 9 февр. 2016 г. | 323 | 22 мая 2017 г. | 466 |
| -31.67% | 31 июл. 2023 г. | 86 | 29 нояб. 2023 г. | 287 | 23 янв. 2025 г. | 373 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Julius Baer Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Julius Baer Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JBAXY в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JBAXY по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBAXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JBAXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JBAXY коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |