- ISIN
- US4710381090
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.37B
- Enterprise Value
- $7.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥160.79
- Коэффициент P/E
- 8.67
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.05T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.42T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥384.42B
- Годовой диапазон
- $7.55 - $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAPSY
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) снизился на 6.4% с начала года. По цене $9 за акцию JAPSY торгуется на 21.7% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAPSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $797.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) показал доход в -6.41% с начала года и -12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAPSY составила -5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Japan Airlines Ltd ADR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.12%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- -5.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность JAPSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAPSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 8.92% | -20.63% | -2.46% | 7.58% | 1.06% | -6.41% | ||||||
| 2025 | 3.48% | 4.34% | 0.74% | 7.58% | 10.68% | 0.86% | -2.23% | 6.56% | -5.02% | -10.71% | 3.73% | -0.97% | 18.57% |
| 2024 | -1.13% | -3.64% | 2.10% | -7.00% | -4.79% | -6.21% | -0.51% | 7.16% | 5.64% | -8.94% | 4.53% | -4.82% | -17.58% |
| 2023 | 4.86% | -11.45% | 4.17% | -1.95% | -0.84% | 14.24% | -0.02% | -5.29% | -5.51% | -6.40% | 3.75% | 3.40% | -3.47% |
| 2022 | -1.16% | 5.43% | -6.06% | -11.34% | 9.64% | -5.09% | 0.93% | 5.66% | -1.31% | 3.10% | 6.02% | 2.13% | 6.11% |
| 2021 | -7.76% | 34.53% | -6.58% | -4.46% | 5.79% | -4.85% | -3.71% | 2.02% | 12.21% | -10.04% | -16.17% | 6.01% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Japan Airlines Ltd ADR has an annualized alpha of -4.70%, beta of 0.49, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2014.
- This stock participated in 72.84% of S&P 500 Index downside but only 25.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.70%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 25.79%
- Участие в снижении
- 72.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAPSY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.29 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.09 | -10.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Airlines Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.71% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Airlines Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Japan Airlines Ltd ADR показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Japan Airlines Ltd ADR составляет 57.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -63.73%авг. 2024 г. | 6y 4mo | — | 8y 3moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.68%окт. 2016 г. | 5mo 25d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.59%сент. 2015 г. | 28d | 7mo 10d | 8mo 8dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.04%февр. 2015 г. | 10d | 4mo 22d | 5mo 2dянв. 2015 г. - июль 2015 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.43%дек. 2014 г. | 21d | 19d | 1mo 10dдек. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| JAPSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -9.10% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -18.90% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -25.43% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -33.92% | -29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -3.32% | -53.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.48% | -10.71% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 2.06% | +14.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Airlines Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Airlines Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAPSY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAPSY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JAPSY
Добавьте Japan Airlines Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAPSY