Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.06B
- Enterprise Value
- $114.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $150.54
- Коэффициент P/E
- 0.05
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.01T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.33T
- EBITDA (12 мес.)
- $373.17B
- Годовой диапазон
- $7.69 - $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Japan Airlines Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) показал доход в -11.74% с начала года и -3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAPSY составила -7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Japan Airlines Ltd ADR
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -20.63%
- С начала года
- -11.74%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- -7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAPSY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 8.92% | -20.63% | -11.74% | |||||||||
| 2025 | 3.48% | 4.34% | 0.74% | 7.58% | 10.68% | 0.86% | -2.23% | 6.56% | -5.02% | -10.71% | 3.73% | -0.97% | 18.57% |
| 2024 | -1.13% | -3.64% | 2.10% | -7.00% | -4.79% | -6.21% | -0.51% | 7.16% | 5.64% | -8.94% | 4.53% | -4.82% | -17.58% |
| 2023 | 4.86% | -11.45% | 4.17% | -1.95% | -0.84% | 14.24% | -0.02% | -5.29% | -5.51% | -6.40% | 3.75% | 3.40% | -3.47% |
| 2022 | -1.16% | 5.43% | -6.06% | -11.34% | 9.64% | -5.09% | 0.93% | 5.66% | -1.31% | 3.10% | 6.02% | 2.13% | 6.11% |
| 2021 | -7.76% | 34.53% | -6.58% | -4.46% | 5.79% | -4.85% | -3.71% | 2.02% | 12.21% | -10.04% | -16.17% | 6.01% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Japan Airlines Ltd ADR: годовая альфа составляет -4.81%, бета — 0.49, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 26.02.2014.
- Эта акция участвовал в 74.43% снижения S&P 500 Index, но только в 25.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.81%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 25.77%
- Участие в снижении
- 74.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAPSY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAPSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.61 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAPSY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Airlines Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.71% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Airlines Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Japan Airlines Ltd ADR показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Japan Airlines Ltd ADR составляет 59.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.73% | 22 мар. 2018 г. | 1603 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -25.68% | 20 апр. 2016 г. | 123 | 12 окт. 2016 г. | 290 | 6 дек. 2017 г. | 413 |
| -14.59% | 11 авг. 2015 г. | 20 | 8 сент. 2015 г. | 152 | 15 апр. 2016 г. | 172 |
| -14.04% | 30 янв. 2015 г. | 7 | 9 февр. 2015 г. | 98 | 1 июл. 2015 г. | 105 |
| -10.43% | 5 дек. 2014 г. | 15 | 26 дек. 2014 г. | 12 | 14 янв. 2015 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Airlines Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Airlines Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAPSY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAPSY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |