- ISIN
- US4710381090
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.02B
- Enterprise Value
- $22.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $160.79
- Коэффициент P/E
- 0.05
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.05T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.42T
- EBITDA (12 мес.)
- $384.42B
- Годовой диапазон
- $7.55 - $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JAPSY
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) снизился на 10.9% с начала года. По цене $8 за акцию JAPSY торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JAPSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $718.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) показал доход в -10.87% с начала года и -19.45% за последние 12 месяцев.
Japan Airlines Ltd ADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -6.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JAPSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAPSY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мая 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.09% | 8.92% | -20.63% | -2.46% | 7.58% | -3.76% | -10.87% | ||||||
| 2025 | 3.48% | 4.34% | 0.74% | 7.58% | 10.68% | 0.86% | -2.23% | 6.56% | -5.02% | -10.71% | 3.73% | -0.97% | 18.57% |
| 2024 | -1.13% | -3.64% | 2.10% | -7.00% | -4.79% | -6.21% | -0.51% | 7.16% | 5.64% | -8.94% | 4.53% | -4.82% | -17.58% |
| 2023 | 4.86% | -11.45% | 4.17% | -1.95% | -0.84% | 14.24% | -0.02% | -5.29% | -5.51% | -6.40% | 3.75% | 3.40% | -3.47% |
| 2022 | -1.16% | 5.43% | -6.06% | -11.34% | 9.64% | -5.09% | 0.93% | 5.66% | -1.31% | 3.10% | 6.02% | 2.13% | 6.11% |
| 2021 | -7.76% | 34.53% | -6.58% | -4.46% | 5.79% | -4.85% | -3.71% | 2.02% | 12.21% | -10.04% | -16.17% | 6.01% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Japan Airlines Ltd ADR has an annualized alpha of -27.46%, beta of 0.62, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2014.
- This stock participated in 190.31% of S&P 500 Index downside but only -6.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.08 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.46%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -6.98%
- Участие в снижении
- 190.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAPSY имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Japan Airlines Ltd ADR (JAPSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAPSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Japan Airlines Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.71% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 3.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Japan Airlines Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Japan Airlines Ltd ADR показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Japan Airlines Ltd ADR составляет 59.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -63.73%авг. 2024 г. | 6y 4mo | — | 8y 2moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.68%окт. 2016 г. | 5mo 25d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2016 г. - дек. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.59%сент. 2015 г. | 28d | 7mo 10d | 8mo 8dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.04%февр. 2015 г. | 10d | 4mo 22d | 5mo 2dянв. 2015 г. - июль 2015 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.43%дек. 2014 г. | 21d | 19d | 1mo 10dдек. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| JAPSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -9.10% | -54.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.23% | -2.97% | -56.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.39% | -1.13% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Japan Airlines Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Japan Airlines Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAPSY в сравнении с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAPSY по сравнению с другими компаниями отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAPSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JAPSY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JAPSY
Добавьте Japan Airlines Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JAPSY