JANW — крупнейшие позиции и состав
JANW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $337.9M. Крупнейшие позиции: SPY 12/31/2026 5.11 C (4SPY 261231C00005110) (101.53%), SPY 12/31/2026 681.99 P (4SPY 261231P00681990) (3.51%) и SPY 12/31/2026 545.54 P (4SPY 261231P00545540) (-1.02%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 12/31/2026 5.11 C | 101.53% | $346.58M |
— SPY 12/31/2026 681.99 P | 3.51% | $11.97M |
— SPY 12/31/2026 545.54 P | -1.02% | -$3.48M |
— SPY 12/31/2026 753.32 C | -4.00% | -$13.66M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.