JANT — крупнейшие позиции и состав
JANT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $69.7M. Крупнейшие позиции: SPY 12/31/2026 5.05 C (4SPY 261231C00005050) (100.44%), SPY 12/31/2026 681.85 P (4SPY 261231P00681850) (3.46%) и SPY 12/31/2026 613.73 P (4SPY 261231P00613730) (-1.87%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 12/31/2026 5.05 C | 100.44% | $65.67M |
— SPY 12/31/2026 681.85 P | 3.46% | $2.27M |
— SPY 12/31/2026 613.73 P | -1.87% | -$1.22M |
— SPY 12/31/2026 788.30 C | -1.94% | -$1.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.