Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £345.55M
- Enterprise Value
- £341.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.24
- Коэффициент P/E
- 3.80
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- £100.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £98.62M
- EBITDA (12 мес.)
- £58.25M
- Годовой диапазон
- £3.23 - £5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.11%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в JPMorgan Asia Growth & Income plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
JAGI.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) показал доход в 8.20% с начала года и 36.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAGI.L составила 12.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
JPMorgan Asia Growth & Income plc
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JAGI.L закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.14% | 11.50% | -14.23% | 8.20% | |||||||||
| 2025 | 2.18% | -0.26% | -2.65% | -2.55% | 4.12% | 2.86% | 6.80% | 0.76% | 8.90% | 6.17% | -2.75% | -0.11% | 25.13% |
| 2024 | -5.69% | 5.05% | 4.50% | 4.30% | -1.11% | 5.92% | -1.84% | -2.47% | 4.21% | -0.52% | 2.19% | 0.54% | 15.32% |
| 2023 | 9.37% | -7.23% | 1.50% | -4.34% | -1.99% | 1.74% | 4.30% | -5.54% | 0.88% | -3.00% | 1.82% | 1.19% | -2.43% |
| 2022 | -3.26% | -4.06% | -7.00% | -3.34% | -0.41% | 0.41% | 0.31% | 1.92% | -9.95% | -7.78% | 16.45% | 2.32% | -15.60% |
| 2021 | 3.33% | 1.81% | -1.58% | 0.57% | 0.60% | 1.80% | -9.11% | -2.24% | -5.64% | 5.76% | -0.68% | 2.62% | -3.62% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Asia Growth & Income plc: годовая альфа составляет 6.57%, бета — 0.35, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 15.09.1997.
- Эта акция участвовал в 84.44% снижения S&P 500 Index, но только в 79.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.57%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 79.18%
- Участие в снижении
- 84.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JAGI.L имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Asia Growth & Income plc (JAGI.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JAGI.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.73 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.14 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.24 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.87 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JAGI.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Asia Growth & Income plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.27 | £0.24 | £0.16 | £0.16 | £0.17 | £0.19 | £0.16 | £0.16 | £0.16 | £0.14 | £0.03 | £0.02 |
Дивидендный доход | 5.68% | 5.35% | 4.27% | 4.62% | 4.53% | 4.28% | 3.25% | 3.98% | 4.74% | 3.79% | 0.92% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Asia Growth & Income plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.07 | £0.00 | £0.00 | £0.07 | |||||||||
| 2025 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.06 | £0.00 | £0.00 | £0.07 | £0.00 | £0.00 | £0.24 |
| 2024 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.16 |
| 2023 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.16 |
| 2022 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.04 | £0.00 | £0.00 | £0.17 |
| 2021 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.05 | £0.00 | £0.00 | £0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У JPMorgan Asia Growth & Income plc дивидендная доходность составляет 5.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У JPMorgan Asia Growth & Income plc коэффициент выплат составляет 31.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что JPMorgan Asia Growth & Income plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Asia Growth & Income plc показал максимальную просадку в 62.20%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Asia Growth & Income plc составляет 14.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.2% | 15 сент. 1997 г. | 268 | 5 окт. 1998 г. | 185 | 2 июл. 1999 г. | 453 |
| -61.87% | 31 окт. 2007 г. | 250 | 27 окт. 2008 г. | 490 | 5 окт. 2010 г. | 740 |
| -60.75% | 9 мар. 2000 г. | 389 | 21 сент. 2001 г. | 1081 | 4 янв. 2006 г. | 1470 |
| -40.71% | 18 февр. 2021 г. | 427 | 28 окт. 2022 г. | 739 | 2 окт. 2025 г. | 1166 |
| -35.08% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 19 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JPMorgan Asia Growth & Income plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JPMorgan Asia Growth & Income plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JAGI.L в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JAGI.L коэффициент P/E составляет 3.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JAGI.L по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JAGI.L коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JAGI.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JAGI.L коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JAGI.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JAGI.L коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |