JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX)
Информация о фонде
| ISIN | US48127B4905 |
|---|---|
| CUSIP | 48127B490 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 30 авг. 2016 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JACSX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JACSX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund показал доход в 6.35% с начала года и 21.96% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.35% | 11.29% |
| 1 месяц | 5.26% | 4.87% |
| 6 месяцев | 16.12% | 17.88% |
| 1 год | 21.96% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.63% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JACSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.19% | 4.03% | 2.99% | -3.72% | 6.35% | ||||||||
| 2023 | 7.24% | -2.83% | 2.12% | 1.06% | -1.19% | 5.51% | 3.25% | -2.75% | -4.29% | -2.91% | 8.30% | 7.56% | 21.87% |
| 2022 | -4.82% | -3.06% | 1.62% | -7.36% | 0.43% | -7.76% | 6.71% | -3.82% | -8.90% | 5.74% | 7.78% | -4.04% | -17.72% |
| 2021 | -0.05% | 2.67% | 2.63% | 3.78% | 1.46% | 0.91% | 0.38% | 2.14% | -3.79% | 4.87% | -2.65% | 4.40% | 17.65% |
| 2020 | -1.20% | -7.01% | -14.35% | 9.35% | 4.43% | 2.61% | 4.48% | 4.94% | -2.59% | -2.03% | 11.81% | 4.59% | 12.82% |
| 2019 | 7.29% | 2.42% | 1.37% | 2.96% | -5.09% | 5.57% | 0.17% | -1.67% | 2.29% | 2.33% | 1.95% | 3.00% | 24.42% |
| 2018 | 4.47% | -4.17% | -0.92% | 0.17% | 0.80% | -0.43% | 2.57% | 1.00% | 0.03% | -6.64% | 1.66% | -6.37% | -8.17% |
| 2017 | 2.13% | 2.54% | 0.87% | 1.45% | 1.68% | 0.71% | 2.20% | 0.36% | 1.73% | 1.70% | 1.96% | 1.19% | 20.14% |
| 2016 | 0.26% | -2.13% | 1.22% | 1.92% | 1.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JACSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
JACSX (JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.34 | $1.05 | $0.26 | $0.39 | $0.50 | $0.36 | $0.17 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.72% | 1.73% | 4.31% | 1.21% | 2.03% | 3.16% | 2.05% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.36 |
| 2016 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -25.29% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 12 февр. 2024 г. | 527 |
| -16.99% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 1 июл. 2019 г. | 357 |
| -6.95% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.46% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.