- ISIN
- KYG4760B1005
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 15 мар. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.05M
- Enterprise Value
- $26.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $364.98M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.32M
- Годовой диапазон
- $0.31 - $2.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IZM
ICZOOM Group Inc (IZM) снизился на 83.4% с начала года. По цене $0 за акцию IZM торгуется на 84.6% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICZOOM Group Inc (IZM) показал доход в -83.40% с начала года и -81.98% за последние 12 месяцев.
ICZOOM Group Inc
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 15.47%
- С начала года
- -83.40%
- 6 месяцев
- -54.66%
- 1 год
- -81.98%
- 3 года*
- -52.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность IZM по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +159.2%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -66.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IZM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью +94.5%, в то время как худший день был 17 апр. 2024 г. с доходностью -88.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -46.85% | -38.15% | -12.95% | -50.24% | 3.70% | 12.42% | -83.40% | ||||||
| 2025 | -23.08% | 0.77% | 37.40% | 7.78% | 22.16% | 14.77% | -7.35% | -1.98% | -3.64% | -24.37% | -45.56% | 159.18% | 50.30% |
| 2024 | -23.68% | 7.54% | -1.64% | -66.15% | -27.72% | -7.77% | 13.68% | -1.85% | 28.30% | -22.79% | 9.05% | -26.20% | -83.80% |
| 2023 | -47.73% | 73.41% | 30.67% | 20.28% | 58.43% | 34.27% | -29.31% | 18.90% | 35.82% | -8.91% | 215.11% |
Метрики бенчмарка
ICZOOM Group Inc has an annualized alpha of 53.87%, beta of -0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2023.
- This stock participated in 204.79% of S&P 500 Index downside but only -80.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.87%
- Бета
- -0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -80.60%
- Участие в снижении
- 204.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IZM имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICZOOM Group Inc (IZM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IZM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.98 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.78 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICZOOM Group Inc показал максимальную просадку в 99.33%, зарегистрированную 27 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ICZOOM Group Inc составляет 99.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.33%апр. 2026 г. | 2y 10d | — | 2y 1moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -52.29%апр. 2023 г. | 7d | 1mo 21d | 1mo 28dмарт 2023 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -45.78%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 1mo 16d | 3mo 8dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -40.30%февр. 2024 г. | 3mo 1d | 1mo 10d | 4mo 11dнояб. 2023 г. - апр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.83%июль 2023 г. | 9d | 13d | 22dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| IZM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -56.78% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.39% | -9.10% | -78.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -18.90% | -80.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.17% | -0.33% | -98.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.38% | -10.72% | -59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.29% | 1.97% | +51.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICZOOM Group Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICZOOM Group Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у IZM коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IZM по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у IZM коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IZM
Добавьте ICZOOM Group Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IZM