Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $64.24M
- Enterprise Value
- $13.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 1,506.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $241.11K
- Годовой диапазон
- $1.68 - $5.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IZEA Worldwide, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) показал доход в -19.86% с начала года и 67.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IZEA составила -18.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
IZEA Worldwide, Inc.
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -19.86%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -25.60%
- 10 лет*
- -18.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2017 г. с доходностью +317.7%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -73.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении IZEA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 февр. 2013 г. с доходностью +179.5%, в то время как худший день был 9 мая 2012 г. с доходностью -55.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.63% | 2.84% | -3.04% | -19.86% | |||||||||
| 2025 | -9.09% | -3.60% | -12.86% | -1.43% | 39.13% | -11.46% | 46.27% | 1.34% | -1.59% | 38.44% | -2.33% | -12.92% | 59.27% |
| 2024 | -0.00% | -0.50% | 15.50% | 20.35% | -13.67% | -2.08% | -2.13% | -3.91% | 24.43% | 3.27% | 0.70% | -3.85% | 36.82% |
| 2023 | 31.42% | -8.91% | 0.14% | -10.51% | 29.58% | -19.85% | -1.24% | -5.23% | -3.75% | -0.92% | 11.11% | -16.25% | -7.46% |
| 2022 | -11.94% | -8.47% | 53.70% | -31.33% | -19.21% | -2.50% | 0.22% | -5.08% | -16.65% | -3.54% | -3.77% | -17.85% | -59.48% |
| 2021 | 163.19% | -16.28% | -5.99% | -2.65% | -24.25% | -8.27% | -11.76% | 9.33% | -21.95% | 6.25% | -20.10% | -17.79% | -26.37% |
Метрики бенчмарка
IZEA Worldwide, Inc.: годовая альфа составляет 33.43%, бета — 1.07, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 30.08.2011.
- Эта акция участвовал в 189.23% снижения S&P 500 Index, но только в -34.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.43%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -34.68%
- Участие в снижении
- 189.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IZEA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IZEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 6.61 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IZEA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IZEA Worldwide, Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IZEA Worldwide, Inc. составляет 99.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.98% | 6 сент. 2011 г. | 2145 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей IZEA Worldwide, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается IZEA Worldwide, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IZEA в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у IZEA коэффициент P/E составляет 1,506.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IZEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у IZEA коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IZEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у IZEA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |