Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX)
Информация о фонде
US4658984350
465898435
31 янв. 1997 г.
$1,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IYSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Smid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund показал доход в 2.36% с начала года и 15.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund составила 0.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IYSAX
2.36%
3.16%
10.02%
15.39%
-0.98%
0.17%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.96% | 2.36% | |||||||||||
| 2024 | -1.55% | 4.24% | 4.23% | -5.88% | 4.84% | -1.39% | 7.41% | -0.06% | 1.50% | -0.36% | 9.71% | -7.54% | 14.62% |
| 2023 | 9.05% | -1.22% | -4.17% | -0.76% | -2.52% | 8.54% | 4.40% | -3.73% | -5.32% | -5.16% | 8.65% | 9.60% | 16.48% |
| 2022 | -7.12% | 1.16% | 0.49% | -7.54% | 0.35% | -8.65% | 9.48% | -1.99% | -8.94% | 9.19% | 5.29% | -26.83% | -34.23% |
| 2021 | 4.12% | 7.76% | 2.94% | 4.55% | -0.94% | -0.47% | -0.30% | -0.43% | -2.57% | 5.28% | -5.31% | -12.43% | 0.51% |
| 2020 | -1.65% | -10.09% | -19.70% | 12.27% | 6.29% | -1.89% | 4.97% | 2.21% | -5.44% | 0.85% | 14.97% | 9.47% | 7.06% |
| 2019 | 9.11% | 6.42% | -1.23% | 3.73% | -4.06% | 4.88% | 2.73% | -2.82% | -2.10% | -0.29% | 4.08% | 1.57% | 23.32% |
| 2018 | 3.00% | -5.57% | -0.92% | 3.11% | 6.62% | 1.79% | 2.10% | 4.78% | -2.83% | -9.96% | 0.57% | -23.70% | -22.54% |
| 2017 | 0.82% | 3.24% | -1.01% | 0.57% | -1.13% | 2.16% | 1.34% | -2.53% | 5.36% | 2.89% | 1.56% | -2.67% | 10.79% |
| 2016 | -4.73% | 0.08% | 8.04% | 3.96% | 1.74% | 1.51% | 4.60% | 2.54% | 1.27% | -3.70% | 9.85% | -3.38% | 22.78% |
| 2015 | -3.33% | 4.11% | 1.33% | -2.86% | 0.24% | 1.12% | 0.12% | -4.59% | -4.38% | 6.11% | 0.54% | -16.71% | -18.51% |
| 2014 | -3.26% | 4.88% | 1.55% | -2.67% | 1.07% | 4.61% | -4.62% | 4.95% | -5.62% | 3.03% | 1.74% | -8.25% | -3.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IYSAX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.07 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.62% | 0.44% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 54.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Smid Cap Core Fund составляет 27.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.93% | 3 авг. 2005 г. | 902 | 9 мар. 2009 г. | 1092 | 11 июл. 2013 г. | 1994 |
| -49.75% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 612 |
| -49.13% | 5 нояб. 2021 г. | 497 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.92% | 2 дек. 2013 г. | 553 | 11 февр. 2016 г. | 483 | 11 янв. 2018 г. | 1036 |
| -13.36% | 13 апр. 2004 г. | 85 | 12 авг. 2004 г. | 62 | 9 нояб. 2004 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.