- ISIN
- US4658984350
- CUSIP
- 465898435
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IYSAX
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции IYSAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IYSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) показал доход в 16.03% с начала года и 30.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYSAX составила 10.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IYSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IYSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 3.21% | -5.23% | 9.92% | 2.79% | 1.55% | 16.03% | ||||||
| 2025 | 4.96% | -5.86% | -5.29% | -2.97% | 5.28% | 4.18% | 0.71% | 3.25% | -0.61% | 0.52% | 5.28% | -0.17% | 8.74% |
| 2024 | -1.55% | 4.24% | 4.23% | -5.88% | 4.84% | -1.39% | 7.41% | -0.06% | 1.50% | -0.36% | 9.71% | -7.54% | 14.62% |
| 2023 | 9.05% | -1.22% | -4.17% | -0.76% | -2.52% | 8.54% | 4.40% | -3.73% | -5.32% | -5.16% | 8.65% | 9.60% | 16.48% |
| 2022 | -7.12% | 1.16% | 0.49% | -7.54% | 0.35% | -8.65% | 9.48% | -1.99% | -8.94% | 9.19% | 5.29% | -6.04% | -15.55% |
| 2021 | 4.12% | 7.76% | 2.94% | 4.55% | -0.94% | -0.47% | -0.30% | -0.43% | -2.57% | 5.28% | -5.31% | 4.95% | 20.46% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund has an annualized alpha of 1.76%, beta of 0.91, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 1997.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.76%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 100.74%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия IYSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYSAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IYSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 13.52 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.10 | $0.07 | $3.80 | $3.78 | $0.00 | $0.12 | $2.37 | $0.42 | $0.81 | $2.15 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.88% | 0.62% | 0.45% | 29.63% | 19.36% | 0.00% | 0.67% | 16.13% | 2.22% | 4.75% | 15.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.76%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -43.26%март 2003 г. | 10mo 28d | 9mo 23d | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -41.72%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 27d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.05%июнь 2022 г. | 6mo 1d | 2y 4mo | 2y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.40%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 2y 3mo | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Показатели просадок
| IYSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -56.78% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -18.90% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -25.43% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -33.92% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.72% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.97% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IYSAX
Добавьте Delaware Ivy Smid Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IYSAX