PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4658984350

CUSIP

465898435

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

31 янв. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) показал доход в -4.40% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYSAX составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IYSAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.61%

1 год

3.83%

3 года

7.16%

5 лет

10.41%

10 лет

7.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.96%-5.86%-5.29%-2.97%5.28%-4.40%
2024-1.55%4.24%4.23%-5.88%4.84%-1.39%7.41%-0.06%1.50%-0.36%9.71%-7.54%14.62%
20239.05%-1.22%-4.17%-0.76%-2.52%8.54%4.40%-3.73%-5.32%-5.16%8.65%9.60%16.48%
2022-7.12%1.16%0.49%-7.54%0.35%-8.66%9.48%-1.99%-8.94%9.19%5.29%-6.04%-15.55%
20214.12%7.77%2.94%4.55%-0.94%-0.47%-0.30%-0.43%-2.57%5.28%-5.31%4.95%20.46%
2020-1.65%-10.09%-19.70%12.27%6.29%-1.89%4.97%2.21%-5.44%0.85%14.97%9.47%7.06%
20199.11%6.42%-1.23%3.73%-4.06%4.88%2.73%-2.82%-2.10%-0.29%4.08%2.26%24.16%
20183.00%-5.57%-0.92%3.11%6.62%1.79%2.10%4.78%-2.83%-9.96%0.57%-12.23%-10.89%
20170.82%3.24%-1.01%0.57%-1.13%2.16%1.34%-2.53%5.36%2.89%1.56%-0.49%13.27%
2016-4.73%0.07%8.04%3.96%1.74%1.51%4.60%2.54%1.27%-3.70%9.85%1.17%28.56%
2015-3.33%4.11%1.33%-2.86%0.24%1.12%0.12%-4.59%-4.38%6.11%0.54%-3.97%-6.04%
2014-3.26%4.88%1.55%-2.68%1.07%4.61%-4.62%4.95%-5.62%3.03%1.74%1.81%6.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYSAX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYSAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYSAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYSAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYSAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYSAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYSAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.05$0.11$0.07$3.80$3.78$0.00$0.12$2.37$0.42$0.81$2.15$1.80

Дивидендный доход

0.29%0.62%0.44%29.63%19.36%0.00%0.67%16.13%2.22%4.75%15.43%10.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$3.78$3.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.78$3.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2014$1.80$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy Smid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 48.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Ivy Smid Cap Core Fund составляет 11.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.77%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.28322 апр. 2010 г.698
-41.8%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.576
-31.26%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.32317 янв. 2013 г.479
-27.83%16 дек. 2022 г.21727 окт. 2023 г.24011 окт. 2024 г.457
-25.62%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.12615 дек. 2022 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...