График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Smid Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) показал доход в -1.71% с начала года и 14.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYSAX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IYSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | 3.21% | -7.88% | -1.71% | |||||||||
| 2025 | 4.96% | -5.86% | -5.29% | -2.97% | 5.28% | 4.18% | 0.71% | 3.25% | -0.61% | 0.52% | 5.28% | -0.17% | 8.74% |
| 2024 | -1.55% | 4.24% | 4.23% | -5.88% | 4.84% | -1.39% | 7.41% | -0.06% | 1.50% | -0.36% | 9.71% | -7.54% | 14.62% |
| 2023 | 9.05% | -1.22% | -4.17% | -0.76% | -2.52% | 8.54% | 4.40% | -3.73% | -5.32% | -5.16% | 8.65% | 9.60% | 16.48% |
| 2022 | -7.12% | 1.16% | 0.49% | -7.54% | 0.35% | -8.65% | 9.48% | -1.99% | -8.94% | 9.19% | 5.29% | -6.04% | -15.55% |
| 2021 | 4.12% | 7.76% | 2.94% | 4.55% | -0.94% | -0.47% | -0.30% | -0.43% | -2.57% | 5.28% | -5.31% | 4.95% | 20.46% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.91, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 03.02.1997.
- При бете 0.91 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 101.02%
- Участие в снижении
- 99.42%
Комиссия
Комиссия IYSAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IYSAX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund (IYSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IYSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.61 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IYSAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Smid Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.10 | $0.07 | $3.80 | $3.78 | $0.00 | $0.12 | $2.37 | $0.42 | $0.81 | $2.15 |
Дивидендный доход | 1.95% | 1.88% | 0.62% | 0.45% | 29.63% | 19.36% | 0.00% | 0.67% | 16.13% | 2.22% | 4.75% | 15.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Smid Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Smid Cap Core Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Smid Cap Core Fund составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.76% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 283 | 22 апр. 2010 г. | 699 |
| -43.26% | 18 апр. 2002 г. | 227 | 12 мар. 2003 г. | 203 | 30 дек. 2003 г. | 430 |
| -41.72% | 5 сент. 2018 г. | 389 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 575 |
| -34.05% | 17 дек. 2021 г. | 125 | 16 июн. 2022 г. | 601 | 6 нояб. 2024 г. | 726 |
| -32.4% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 578 | 24 янв. 2001 г. | 697 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...