IVOL — крупнейшие позиции и состав
IVOL от CICC включает 11 заявленных позиций с активами $275.9M. Крупнейшие позиции: Schwab Us Tips Etf (SCHP) (78.99%), USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E (1.68%) и USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E (1.64%). На 5 крупнейших позиций приходится 85.12% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
SCHP Schwab Us Tips Etf | 78.99% | $376.97M |
— USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | 1.68% | $8.00M |
— USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | 1.64% | $7.81M |
— USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | 1.41% | $6.73M |
— USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | 1.41% | $6.72M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.