- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $973.95K
- Enterprise Value
- -$3.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.27M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -52.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -71.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVDAW
Iveda Solutions Inc. Warrant (IVDAW) снизился на 81.0% с начала года. По цене $0 за акцию IVDAW торгуется на 93.9% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iveda Solutions Inc. Warrant (IVDAW) показал доход в -80.98% с начала года и -83.78% за последние 12 месяцев.
Iveda Solutions Inc. Warrant
- 1 день
- -33.14%
- 1 месяц
- -63.06%
- 6 месяцев
- -81.15%
- С начала года
- -80.98%
- 1 год
- -83.78%
- 3 года*
- -52.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность IVDAW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.37%, а средняя месячная доходность — +8.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +444.6%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -66.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IVDAW закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 14 дек. 2022 г. с доходностью +397.5%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -80.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.92% | 4.64% | -64.26% | 15.82% | -33.40% | -20.82% | -7.57% | -80.98% | |||||
| 2025 | -20.27% | -3.79% | -11.45% | 9.51% | -11.87% | -7.80% | 9.92% | -28.97% | 18.23% | 45.75% | -18.24% | -14.69% | -43.28% |
| 2024 | 18.29% | 2.85% | -47.64% | 99.86% | -45.96% | -40.48% | 77.33% | -24.81% | -66.33% | -0.99% | 97.50% | 444.56% | 95.72% |
| 2023 | 250.00% | -40.62% | 57.02% | 7.25% | -40.48% | -11.40% | -0.68% | 0.00% | -0.45% | -31.51% | -40.00% | 22.11% | -8.42% |
| 2022 | -41.94% | -29.78% | -7.71% | 28.59% | -50.00% | 4.00% | -4.81% | 17.85% | -31.43% | -80.65% |
Метрики бенчмарка
Iveda Solutions Inc. Warrant has an annualized alpha of 36090.81%, beta of 0.09, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2022.
- This stock participated in 179.62% of S&P 500 Index downside but only -76.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36,090.81%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -76.84%
- Участие в снижении
- 179.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVDAW имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iveda Solutions Inc. Warrant (IVDAW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVDAW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.03 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.80 | -10.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iveda Solutions Inc. Warrant показал максимальную просадку в 98.70%, зарегистрированную 2 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iveda Solutions Inc. Warrant составляет 97.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.70%окт. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| IVDAW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -56.78% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.66% | -9.10% | -85.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.34% | -18.90% | -77.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.42% | -2.00% | -95.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.64% | -10.70% | -70.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.81% | 2.10% | +59.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iveda Solutions Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iveda Solutions Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVDAW по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у IVDAW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVDAW
Добавьте Iveda Solutions Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVDAW