- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.37B
- Enterprise Value
- -$5.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 17.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $9.43 - $15.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVBXF
Innovent Biologics, Inc (IVBXF) прибавил 3.5% с начала года. По цене $10 за акцию IVBXF торгуется на 33.2% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVBXF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $841.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovent Biologics, Inc (IVBXF) показал доход в 3.53% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев.
Innovent Biologics, Inc
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IVBXF по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVBXF закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 26 окт. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший день был 9 сент. 2021 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 8.61% | -2.74% | 2.40% | -4.22% | -6.32% | 3.53% | ||||||
| 2025 | -5.56% | 21.96% | 13.82% | 1.27% | 30.65% | 32.35% | 21.18% | -4.15% | 2.08% | -13.06% | 13.66% | -19.45% | 116.67% |
| 2024 | -17.78% | 34.49% | -10.11% | 0.61% | -8.74% | 4.84% | 2.28% | 9.03% | 16.76% | -25.48% | 6.17% | -7.22% | -8.54% |
| 2023 | 27.19% | -12.48% | 0.00% | 0.84% | -1.45% | -15.82% | -2.01% | -9.21% | 40.85% | 17.70% | -1.27% | -15.32% | 14.82% |
| 2022 | -32.11% | 3.78% | -16.65% | -9.91% | -6.15% | 39.65% | 5.19% | -4.93% | -8.00% | -4.72% | 11.27% | 8.48% | -26.63% |
| 2021 | 26.83% | -9.31% | -22.39% | 42.08% | -7.69% | -0.83% | 0.00% | -11.76% | -4.76% | -8.20% | 1.74% | -37.47% | -43.02% |
Метрики бенчмарка
Innovent Biologics, Inc has an annualized alpha of 54.97%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2019.
- This stock captured 16.21% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -85.80%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 54.97%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.21%
- Участие в снижении
- -85.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVBXF имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovent Biologics, Inc (IVBXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVBXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.69 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 12.34 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovent Biologics, Inc показал максимальную просадку в 82.96%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.
Текущая просадка Innovent Biologics, Inc составляет 26.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -82.96%май 2022 г. | 1y 3mo | 3y 3mo | 4y 7moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -46.54%нояб. 2020 г. | 1mo 1d | 1mo 24d | 2mo 25dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.50%янв. 2026 г. | 4mo 18d | — | 9mo 5dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -27.63%июль 2020 г. | 21d | 2mo 25d | 3mo 16dиюль 2020 г. - окт. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -20.93%март 2020 г. | 0s | 1mo 1d | 1mo 1dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| IVBXF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -56.78% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -9.10% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.21% | -18.90% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.67% | -25.43% | -55.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.66% | -2.97% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -10.72% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 1.97% | +15.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovent Biologics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovent Biologics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVBXF в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVBXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IVBXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVBXF
Добавьте Innovent Biologics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVBXF