Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.11B
- Enterprise Value
- -$4.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.57
- Коэффициент P/E
- 19.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $5.00 - $15.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Innovent Biologics, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Innovent Biologics, Inc (IVBXF) показал доход в 12.68% с начала года и 86.20% за последние 12 месяцев.
Innovent Biologics, Inc
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 86.20%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVBXF закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 26 окт. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший день был 9 сент. 2021 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.67% | 8.61% | -2.74% | 12.68% | |||||||||
| 2025 | -5.56% | 21.96% | 13.82% | 1.27% | 30.65% | 32.35% | 21.18% | -4.15% | 2.08% | -13.06% | 13.66% | -19.45% | 116.67% |
| 2024 | -17.78% | 34.49% | -10.11% | 0.61% | -8.74% | 4.84% | 2.28% | 9.03% | 16.76% | -25.48% | 6.17% | -7.22% | -8.54% |
| 2023 | 27.19% | -12.48% | 0.00% | 0.84% | -1.45% | -15.82% | -2.01% | -9.21% | 40.85% | 17.70% | -1.27% | -15.32% | 14.82% |
| 2022 | -32.11% | 3.78% | -16.65% | -9.91% | -6.15% | 39.65% | 5.19% | -4.93% | -8.00% | -4.72% | 11.27% | 8.48% | -26.63% |
| 2021 | 26.83% | -9.31% | -22.39% | 42.08% | -7.69% | -0.83% | 0.00% | -11.76% | -4.76% | -8.20% | 1.74% | -37.47% | -43.02% |
Метрики бенчмарка
Innovent Biologics, Inc: годовая альфа составляет 58.48%, бета — 0.12, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.09.2019.
- Эта акция участвовал в 18.63% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -97.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 58.48%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.63%
- Участие в снижении
- -97.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVBXF имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovent Biologics, Inc (IVBXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVBXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.39 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.40 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.61 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVBXF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Innovent Biologics, Inc показал максимальную просадку в 82.96%, зарегистрированную 13 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.
Текущая просадка Innovent Biologics, Inc составляет 20.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.96% | 25 янв. 2021 г. | 330 | 13 мая 2022 г. | 826 | 3 сент. 2025 г. | 1156 |
| -46.54% | 27 окт. 2020 г. | 23 | 27 нояб. 2020 г. | 35 | 20 янв. 2021 г. | 58 |
| -31.5% | 5 сент. 2025 г. | 95 | 21 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -27.63% | 1 июл. 2020 г. | 12 | 22 июл. 2020 г. | 60 | 15 окт. 2020 г. | 72 |
| -20.93% | 16 мар. 2020 г. | 1 | 16 мар. 2020 г. | 6 | 16 апр. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Innovent Biologics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Innovent Biologics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVBXF в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVBXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IVBXF по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у IVBXF коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |