Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX)
Информация о фонде
| ISIN | US89354D8589 |
|---|---|
| CUSIP | 89354D858 |
| Эмитент | Transamerica |
| Дата выпуска | 2 мар. 2014 г. |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ITIOX составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Inflation Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Transamerica Inflation Opportunities Fund показал доход в -0.22% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Transamerica Inflation Opportunities Fund составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.22% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.45% | 5.60% |
| 6 месяцев | 2.38% | 17.48% |
| 1 год | 3.07% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.26% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.61% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITIOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.00% | -0.83% | 0.84% | -1.78% | -0.22% | ||||||||
| 2023 | 2.33% | -1.25% | 2.16% | 0.19% | -0.74% | 0.03% | 0.20% | -0.54% | -1.95% | -0.69% | 3.08% | 3.14% | 5.96% |
| 2022 | -1.95% | 0.27% | -0.95% | -2.59% | -0.94% | -2.83% | 3.40% | -2.20% | -5.85% | 0.59% | 2.47% | -0.47% | -10.81% |
| 2021 | -0.05% | -1.60% | 0.09% | 1.19% | 1.02% | 0.55% | 1.89% | -0.07% | -0.77% | 0.82% | 0.52% | 0.41% | 4.02% |
| 2020 | 1.91% | 0.68% | -4.95% | 3.28% | 0.96% | 1.53% | 2.45% | 0.64% | -0.30% | -0.28% | 1.91% | 1.00% | 8.95% |
| 2019 | 1.77% | 0.00% | 1.84% | 0.40% | 0.92% | 1.16% | 0.57% | 1.96% | -0.92% | 0.33% | 0.02% | 0.44% | 8.79% |
| 2018 | -0.25% | -0.92% | 0.84% | -0.28% | -0.31% | 0.32% | 0.02% | 0.00% | -0.63% | -1.42% | -0.03% | 0.66% | -1.99% |
| 2017 | 0.92% | 0.50% | 0.01% | 0.77% | 0.13% | -0.57% | 0.52% | 0.99% | -0.50% | 0.29% | 0.26% | 0.70% | 4.06% |
| 2016 | 0.21% | 0.64% | 2.21% | 0.41% | -0.20% | 1.85% | 0.71% | 0.60% | 0.40% | -0.50% | -1.72% | 0.16% | 4.81% |
| 2015 | 1.23% | -0.50% | -0.51% | 0.81% | -0.71% | -0.81% | -0.21% | -1.13% | -0.83% | 0.63% | -0.31% | -1.47% | -3.78% |
| 2014 | 0.04% | 1.16% | 1.12% | 0.72% | -0.36% | 0.64% | -2.42% | 0.30% | 0.02% | -1.22% | -0.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ITIOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ITIOX (Transamerica Inflation Opportunities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Inflation Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.30 | $0.55 | $0.40 | $0.13 | $0.13 | $0.26 | $0.16 | $0.03 | $0.00 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.68% | 3.12% | 5.84% | 3.60% | 1.17% | 1.29% | 2.72% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 2.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Inflation Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.21 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.40 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.13 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Transamerica Inflation Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.98%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Inflation Opportunities Fund составляет 6.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.98% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.27% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 82 | 16 июл. 2020 г. | 91 |
| -7.73% | 29 авг. 2014 г. | 350 | 20 янв. 2016 г. | 392 | 9 авг. 2017 г. | 742 |
| -3.01% | 2 янв. 2018 г. | 229 | 27 нояб. 2018 г. | 60 | 26 февр. 2019 г. | 289 |
| -2.13% | 11 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 41 | 5 мая 2021 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Transamerica Inflation Opportunities Fund составляет 1.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.