- ISIN
- US92914H1041
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 28 апр. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISWIX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции ISWIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,195.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) показал доход в 4.62% с начала года и 10.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISWIX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Voya Solution Income Portfolio
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ISWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISWIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | 0.88% | -3.21% | 3.68% | 1.99% | 0.00% | -0.17% | 4.62% | |||||
| 2025 | 1.71% | 0.93% | -1.20% | 0.28% | 1.50% | 2.58% | 0.27% | 1.43% | 1.65% | 1.08% | 0.36% | 0.18% | 11.26% |
| 2024 | 0.10% | 0.69% | 1.56% | -2.78% | 2.47% | 1.16% | 2.00% | 1.78% | 1.61% | -1.58% | 1.42% | -1.96% | 6.47% |
| 2023 | 4.59% | -2.40% | 2.45% | 0.60% | -1.09% | 1.81% | 1.28% | -1.23% | -2.88% | -1.90% | 5.61% | 3.98% | 10.89% |
| 2022 | -2.90% | -1.73% | -0.96% | -4.85% | -0.00% | -3.74% | 3.79% | -2.53% | -5.89% | 1.30% | 4.37% | -2.15% | -14.74% |
| 2021 | -0.38% | 0.69% | 0.46% | 2.12% | 0.52% | 0.88% | 0.95% | 0.83% | -1.76% | 1.64% | -0.77% | 1.39% | 6.70% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Income Portfolio has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.31, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2005.
- This fund participated in 43.29% of S&P 500 Index downside but only 39.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 39.50%
- Участие в снижении
- 43.29%
Комиссия
Комиссия ISWIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISWIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.24 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 9.71 | +1.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.31 | $0.42 | $1.67 | $0.90 | $0.36 | $0.61 | $0.62 | $0.34 | $0.27 | $0.78 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution Income Portfolio показал максимальную просадку в 27.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Solution Income Portfolio составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.14%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.78%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.68%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.89%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 3d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-6.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 24d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ISWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -56.78% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -9.10% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | -18.90% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -33.92% | +15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.00% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -10.70% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.09% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISWIX
Добавьте Voya Solution Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISWIX