- ISIN
- US4652542097
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.83B
- Enterprise Value
- $13.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥196.77
- Коэффициент P/E
- 10.87
- Коэффициент PEG
- 1.64
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥3.53T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥674.04B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥361.09B
- Годовой диапазон
- $12.05 - $18.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISUZY
Isuzu Motors Ltd (ISUZY) снизился на 14.7% с начала года. По цене $13 за акцию ISUZY торгуется на 30.2% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISUZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Isuzu Motors Ltd (ISUZY) показал доход в -14.71% с начала года и 8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISUZY составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Isuzu Motors Ltd
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ISUZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -81.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISUZY закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 6 авг. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 2 окт. 2014 г. с доходностью -80.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 15.11% | -22.96% | -3.71% | 6.40% | -9.70% | -14.71% | ||||||
| 2025 | -3.86% | -1.69% | 5.45% | -1.11% | 0.82% | -6.17% | 2.06% | 1.71% | -4.42% | -2.34% | 28.63% | -1.52% | 14.44% |
| 2024 | 9.80% | 5.46% | -5.80% | -6.90% | 6.62% | -0.45% | 2.15% | 11.29% | -9.03% | -4.20% | 3.18% | 4.32% | 14.93% |
| 2023 | 8.10% | -4.86% | -0.59% | -1.10% | -1.45% | 4.67% | 7.42% | -1.68% | -3.67% | -9.58% | 18.31% | -6.30% | 6.37% |
| 2022 | -2.56% | 11.51% | -4.65% | -10.44% | 1.81% | -6.28% | -1.18% | 13.32% | -11.10% | 6.41% | 10.98% | -10.62% | -6.97% |
| 2021 | 3.10% | 7.90% | 2.76% | -6.71% | 35.45% | -2.73% | -1.34% | -2.36% | 2.66% | 2.13% | -0.19% | -6.83% | 31.97% |
Метрики бенчмарка
Isuzu Motors Ltd has an annualized alpha of -0.63%, beta of 0.54, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 122.44% of S&P 500 Index downside but only 53.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.63%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 53.82%
- Участие в снижении
- 122.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISUZY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Isuzu Motors Ltd (ISUZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.29 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 10.09 | -9.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Isuzu Motors Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.32 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.05% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Isuzu Motors Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Isuzu Motors Ltd показал максимальную просадку в 93.52%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Isuzu Motors Ltd составляет 83.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.52%март 2020 г. | 6y 10mo | — | 13y 1moмай 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -84.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 26d | 4y 8moиюль 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -20.05%окт. 2012 г. | 6mo | 2mo 17d | 8mo 17dапр. 2012 г. - дек. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.59%апр. 2013 г. | 1mo 19d | 28d | 2mo 17dфевр. 2013 г. - апр. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.74%янв. 2013 г. | 17d | 3d | 20dянв. 2013 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| ISUZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.52% | -56.78% | -36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.22% | -9.10% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -18.90% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -25.43% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.92% | -33.92% | -35.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -3.32% | -80.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.55% | -10.71% | -53.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 2.06% | +11.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Isuzu Motors Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Isuzu Motors Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISUZY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у ISUZY коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISUZY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у ISUZY коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISUZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у ISUZY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISUZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у ISUZY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISUZY
Добавьте Isuzu Motors Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISUZY